| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.501 | 3.16% |
| 前海开源中证军工指数… | 0.74 | 2.92% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.465 | 2.88% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.8193 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.783 | 2.27% |
| 前海开源聚财宝A | 0.7567 | 2.18% |
| 前海开源货币B | 0.3881 | 1.64% |
| 前海开源货币E | 0.3144 | 1.39% |
| 前海开源货币A | 0.3122 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 120.92% | 1.83% | 712.94 |
| 2023-12-31 | -- | 124.92% | 0.78% | 759.16 |
| 2023-09-30 | -- | 85.54% | 0.48% | 826.39 |
| 2023-06-30 | -- | 118.78% | 0.18% | 851.12 |
| 2023-03-31 | -- | 116.26% | 0.15% | 890.51 |
| 2022-12-31 | -- | 125.31% | 0.18% | 925.00 |
| 2022-09-30 | -- | 111.36% | 0.18% | 2891.16 |
| 2022-06-30 | -- | 114.25% | 0.19% | 1048.90 |
| 2022-03-31 | -- | 95.54% | 4.63% | 3128.46 |
| 2021-12-31 | 18.55% | 80.54% | 0.89% | 1178.71 |
| 2021-09-30 | 19.28% | 81.43% | 1.48% | 1184.82 |
| 2021-06-30 | 18.27% | 81.03% | 0.78% | 1204.26 |
| 2021-03-31 | 18.38% | 80.67% | 1.57% | 1233.02 |
| 2020-12-31 | 19.98% | 80.98% | 1.99% | 1301.16 |
| 2020-09-30 | 18.9% | -- | 82.09% | 1477.81 |
| 2020-08-31 | 28.82% | -- | 72.53% | 2662.63 |
| 2020-06-30 | 25.88% | -- | 75.75% | 3680.33 |
| 2020-03-31 | 33.93% | -- | 82.35% | 2524.55 |
| 2019-12-31 | 94.55% | -- | 6.49% | 5322.97 |
| 2019-09-30 | 93.88% | -- | 9.37% | 6628.69 |
| 2019-06-30 | 91.15% | -- | 9.37% | 7385.42 |
| 2019-03-31 | 90.81% | -- | 10.65% | 5340.68 |
| 2018-12-31 | 91.58% | 1.05% | 9.24% | 4141.36 |
| 2018-09-30 | -- | 83.72% | 19.02% | 202.75 |
| 2018-06-30 | -- | 95.24% | 8.69% | 118.84 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 59.9% | 272.45 |
