名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深创新成… | 1.482 | 5.03% |
前海开源沪港深创新成… | 1.507 | 5.02% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 1.173 | 3.62% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 1.197 | 3.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4424 | 2.29% |
前海开源聚财宝B | 1.7019 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 1.6768 | 2.13% |
前海开源货币E | 0.3791 | 2.07% |
前海开源货币A | 0.3774 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
前海开源弘泽债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 0.1 |
2023 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.11 |
2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.064 |
2023 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.07 |
2023 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.074 |
2022 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.077 |
2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.081 |
2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.124 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |