前海开源弘泽债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
143804.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
459775004.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
459775004.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462643782.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94032852.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
216419.21 |
| 应付托管费 |
36069.84 |
| 应付销售服务费 |
2772.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306192.62 |
| 负债合计 |
94594307.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304670864.05 |
| 所有者权益合计 |
368049475.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
462643782.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1639200.0 |
| 结算备付金 |
142489.85 |
| 存出保证金 |
3498.94 |
| 交易性金融资产 |
1207250728.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1207250728.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9502073.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9772.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1218547763.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201368794.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6622.5 |
| 应付管理人报酬 |
520058.41 |
| 应付托管费 |
86676.37 |
| 应付销售服务费 |
2930.21 |
| 应付税费 |
1919.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206152.18 |
| 负债合计 |
202193154.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
741503726.16 |
| 所有者权益合计 |
1016354609.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1218547763.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1831843.93 |
| 结算备付金 |
141208.1 |
| 存出保证金 |
2850.42 |
| 交易性金融资产 |
1351016977.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1351016977.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1352993110.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
273934421.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12.97 |
| 应付管理人报酬 |
570052.35 |
| 应付托管费 |
95008.72 |
| 应付销售服务费 |
5920.23 |
| 应付税费 |
17880.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226296.02 |
| 负债合计 |
274849592.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717983837.28 |
| 所有者权益合计 |
1078143517.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1352993110.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1728795.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2226.0 |
| 交易性金融资产 |
1033733077.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1033733077.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50467.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1035514566.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130027055.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17318.31 |
| 应付管理人报酬 |
488686.19 |
| 应付托管费 |
81447.69 |
| 应付销售服务费 |
3644.81 |
| 应付税费 |
51239.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65917.15 |
| 负债合计 |
130735309.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546859706.83 |
| 所有者权益合计 |
904779257.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1035514566.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110421.94 |
| 结算备付金 |
24812.16 |
| 存出保证金 |
285.23 |
| 交易性金融资产 |
15138906.37 |
| 股票投资 |
2833751.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12305155.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99778.41 |
| 应收利息 |
255229.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1301.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15630735.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
0.29 |
| 应付赎回款 |
20.93 |
| 应付管理人报酬 |
7833.2 |
| 应付托管费 |
1305.56 |
| 应付销售服务费 |
4000.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-83.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34500.01 |
| 负债合计 |
351635.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8491344.66 |
| 所有者权益合计 |
15279099.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
15630735.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129895.74 |
| 结算备付金 |
3334.56 |
| 存出保证金 |
3472.41 |
| 交易性金融资产 |
16976669.06 |
| 股票投资 |
3123044.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13853625.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159955.34 |
| 应收股利 |
36741.98 |
| 应收申购款 |
26966.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17337035.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
| 应付证券清算款 |
0.28 |
| 应付赎回款 |
4081.83 |
| 应付管理人报酬 |
8509.01 |
| 应付托管费 |
1418.14 |
| 应付销售服务费 |
3990.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19376.48 |
| 负债合计 |
239630.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9572145.58 |
| 所有者权益合计 |
17097405.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
17337035.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375225.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3587.94 |
| 交易性金融资产 |
19050476.88 |
| 股票投资 |
3770366.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15280110.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200000.0 |
| 应收利息 |
152330.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2306.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19783927.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128259.31 |
| 应付管理人报酬 |
9986.79 |
| 应付托管费 |
1664.45 |
| 应付销售服务费 |
4525.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
117.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170002.46 |
| 负债合计 |
914555.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10722712.4 |
| 所有者权益合计 |
18869371.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
19783927.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25870417.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25046.73 |
| 交易性金融资产 |
10279829.5 |
| 股票投资 |
10279829.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
311186.26 |
| 应收利息 |
50205.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43756.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36580443.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
722888.2 |
| 应付管理人报酬 |
22463.99 |
| 应付托管费 |
3743.98 |
| 应付销售服务费 |
2927.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155436.86 |
| 负债合计 |
911252.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19271582.2 |
| 所有者权益合计 |
35669190.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
36580443.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39896573.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34722.75 |
| 交易性金融资产 |
13633303.58 |
| 股票投资 |
13633303.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7460.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100912.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53672971.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
837267.87 |
| 应付管理人报酬 |
27435.78 |
| 应付托管费 |
4572.63 |
| 应付销售服务费 |
3129.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126785.05 |
| 负债合计 |
1001741.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29476534.45 |
| 所有者权益合计 |
52671230.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
53672971.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5747438.34 |
| 结算备付金 |
135734.77 |
| 存出保证金 |
56551.79 |
| 交易性金融资产 |
85699921.35 |
| 股票投资 |
85699921.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1806388.12 |
| 应收利息 |
2773.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47885.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93496693.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2653795.2 |
| 应付管理人报酬 |
46927.53 |
| 应付托管费 |
7821.23 |
| 应付销售服务费 |
4581.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92782.61 |
| 负债合计 |
2855187.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52759947.01 |
| 所有者权益合计 |
90641505.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
93496693.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10458098.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
47996.6 |
| 交易性金融资产 |
101774480.22 |
| 股票投资 |
101774480.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3792.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5634561.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117918928.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4045020.74 |
| 应付赎回款 |
2059376.5 |
| 应付管理人报酬 |
40033.76 |
| 应付托管费 |
6672.3 |
| 应付销售服务费 |
4057.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58090.14 |
| 负债合计 |
6268800.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71268698.2 |
| 所有者权益合计 |
111650128.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
117918928.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4255570.95 |
| 结算备付金 |
368138.87 |
| 存出保证金 |
29321.35 |
| 交易性金融资产 |
46369701.22 |
| 股票投资 |
45844461.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
525240.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
497721.19 |
| 应收利息 |
14819.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2697.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51537969.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1310625.76 |
| 应付管理人报酬 |
22999.49 |
| 应付托管费 |
3833.25 |
| 应付销售服务费 |
2997.29 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92652.05 |
| 负债合计 |
1480658.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44155928.79 |
| 所有者权益合计 |
50057311.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
51537969.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113885.14 |
| 结算备付金 |
9368.72 |
| 存出保证金 |
127.24 |
| 交易性金融资产 |
1350524.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1350524.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10382.06 |
| 应收利息 |
19389.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1503676.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19578.33 |
| 应付管理人报酬 |
1416.13 |
| 应付托管费 |
236.0 |
| 应付销售服务费 |
214.44 |
| 应付税费 |
0.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64236.14 |
| 负债合计 |
85681.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1356673.22 |
| 所有者权益合计 |
1417994.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1503676.32 |
