名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -744.56 | -738.27 | 99.15% | 2.41 | -0.32% | 69.30 | -9.31% |
2023-06-30 | -184.31 | -338.59 | 183.70% | 0.00 | 0.00% | 34.19 | -18.55% |
2022-12-31 | -2332.69 | -2108.09 | 90.37% | 0.00 | 0.00% | 100.23 | -4.30% |
2022-06-30 | -1481.96 | -1623.52 | 109.55% | -- | -- | 46.50 | -3.14% |
2021-12-31 | 818.73 | 1430.38 | 174.71% | -- | -- | 14.81 | 1.81% |
2021-06-30 | 900.75 | 866.32 | 96.18% | -- | -- | 13.20 | 1.47% |
2020-12-31 | 5665.27 | 5412.22 | 95.53% | -1.93 | -0.03% | 72.27 | 1.28% |
2020-06-30 | 4271.60 | 3819.09 | 89.41% | -- | -- | 62.73 | 1.47% |
2019-12-31 | 8819.32 | 5306.80 | 60.17% | -7.22 | -0.08% | 170.09 | 1.93% |
2019-06-30 | 4255.62 | 666.55 | 15.66% | -7.22 | -0.17% | 101.92 | 2.39% |
2018-12-31 | -8213.96 | -6185.94 | 75.31% | -- | -- | 306.81 | -3.74% |
2018-06-30 | -3899.64 | -476.77 | 12.23% | -- | -- | 237.48 | -6.09% |