| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 172165732.04 |
| 1.利息收入 | 463003.54 |
| 存款利息收入 | 175120.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155927108.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155927108.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15775620.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33421515.42 |
| 1.管理人报酬 | 12653019.52 |
| 2.托管费 | 4217673.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16303242.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16303242.26 |
| 6.其他费用 | 247580.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138744216.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138744216.62 |
| 一、收入： | 104092368.12 |
| 1.利息收入 | 129738.71 |
| 存款利息收入 | 129738.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85718361.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85718361.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18244268.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17462927.2 |
| 1.管理人报酬 | 6707157.6 |
| 2.托管费 | 2235719.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8396767.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8396767.2 |
| 6.其他费用 | 123283.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86629440.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86629440.92 |
| 一、收入： | 161584725.5 |
| 1.利息收入 | 280814.46 |
| 存款利息收入 | 280814.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187969834.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187969834.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26665923.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35774224.84 |
| 1.管理人报酬 | 15053237.33 |
| 2.托管费 | 5017745.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15452632.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15452632.42 |
| 6.其他费用 | 250609.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125810500.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125810500.66 |
| 一、收入： | 92876327.88 |
| 1.利息收入 | 187631.97 |
| 存款利息收入 | 187631.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101485029.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101485029.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8796333.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19439198.63 |
| 1.管理人报酬 | 7348431.52 |
| 2.托管费 | 2449477.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9517255.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9517255.82 |
| 6.其他费用 | 124034.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73437129.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73437129.25 |
| 一、收入： | 140768314.97 |
| 1.利息收入 | 113617251.57 |
| 存款利息收入 | 480699.0 |
| 债券利息收入 | 111553781.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 522235.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7830506.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8049591.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 219085.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34981568.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.52 |
| 减：二、费用 | 28040099.52 |
| 1.管理人报酬 | 8945767.06 |
| 2.托管费 | 2981922.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61014.96 |
| 5.利息支出 | 15725676.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15725676.14 |
| 6.其他费用 | 305408.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112728215.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112728215.45 |
| 一、收入： | 33646736.9 |
| 1.利息收入 | 24038505.02 |
| 存款利息收入 | 194427.18 |
| 债券利息收入 | 23247108.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 522235.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1723885.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1942970.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 219085.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11332117.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6456980.2 |
| 1.管理人报酬 | 1669668.98 |
| 2.托管费 | 556556.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21964.96 |
| 5.利息支出 | 4062507.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4062507.16 |
| 6.其他费用 | 125972.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27189756.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27189756.7 |
| 一、收入： | 21241634.85 |
| 1.利息收入 | 35916900.85 |
| 存款利息收入 | 123011.47 |
| 债券利息收入 | 34722510.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 1001976.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12995432.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12921706.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -73726.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1680027.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.44 |
| 减：二、费用 | 7067835.64 |
| 1.管理人报酬 | 2428874.42 |
| 2.托管费 | 809624.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22212.99 |
| 5.利息支出 | 3492063.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3492063.36 |
| 6.其他费用 | 236031.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14173799.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14173799.21 |
| 一、收入： | 14371479.43 |
| 1.利息收入 | 16806186.37 |
| 存款利息收入 | 78322.94 |
| 债券利息收入 | 16718481.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4861334.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4861334.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7296041.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3630661.4 |
| 1.管理人报酬 | 1213257.8 |
| 2.托管费 | 404419.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11845.7 |
| 5.利息支出 | 1849002.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1849002.15 |
| 6.其他费用 | 118926.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10740818.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10740818.03 |
| 一、收入： | 32652629.7 |
| 1.利息收入 | 31447880.1 |
| 存款利息收入 | 150902.89 |
| 债券利息收入 | 31243537.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2220866.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2220866.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1016117.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7685677.43 |
| 1.管理人报酬 | 2128302.19 |
| 2.托管费 | 709434.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11924.24 |
| 5.利息支出 | 4545571.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4545571.86 |
| 6.其他费用 | 219428.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24966952.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24966952.27 |
| 一、收入： | 11843644.25 |
| 1.利息收入 | 11914430.15 |
| 存款利息收入 | 89600.38 |
| 债券利息收入 | 11794919.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
614920.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 614920.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-685706.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3117919.94 |
| 1.管理人报酬 | 878066.17 |
| 2.托管费 | 292688.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10047.75 |
| 5.利息支出 | 1817815.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1817815.19 |
| 6.其他费用 | 99189.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8725724.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8725724.31 |
| 一、收入： | 2090810.32 |
| 1.利息收入 | 1814816.1 |
| 存款利息收入 | 32312.39 |
| 债券利息收入 | 1550028.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-427795.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -427795.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
703790.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 275048.13 |
| 1.管理人报酬 | 138044.91 |
| 2.托管费 | 46014.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4140.51 |
| 5.利息支出 | 11320.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11320.9 |
| 6.其他费用 | 74131.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1815762.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1815762.19 |
