华夏鼎顺三个月定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5059670586.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5059670586.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5061836160.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1332143490.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
943180.34 |
| 应付托管费 |
314393.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270126.4 |
| 负债合计 |
1333671190.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3452536909.57 |
| 所有者权益合计 |
3728164969.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
5061836160.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2906247.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5320057912.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5320057912.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5322964159.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1029936377.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1058401.59 |
| 应付托管费 |
352800.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253502.53 |
| 负债合计 |
1031601082.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4028908710.95 |
| 所有者权益合计 |
4291363077.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
5322964159.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14587558.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
588.33 |
| 交易性金融资产 |
5435139595.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5435139595.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5449727742.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
594251995.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1233201.82 |
| 应付托管费 |
411067.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234200.55 |
| 负债合计 |
596130465.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4613079786.02 |
| 所有者权益合计 |
4853597277.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
5449727742.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2769495.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5678170780.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5678170780.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5680940275.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
572979690.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1259460.38 |
| 应付托管费 |
419820.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220145.48 |
| 负债合计 |
574879116.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4902832556.59 |
| 所有者权益合计 |
5106061159.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
5680940275.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2777549.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6742766000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6742766000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105713824.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6851257373.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1906857179.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1254611.22 |
| 应付托管费 |
418203.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
948719.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
1909644140.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4769046288.09 |
| 所有者权益合计 |
4941613233.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
6851257373.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2741398.76 |
| 结算备付金 |
1836822.97 |
| 存出保证金 |
20598.38 |
| 交易性金融资产 |
2107549000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2107549000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98032.88 |
| 应收利息 |
37979982.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2150225835.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
608843792.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
378548.04 |
| 应付托管费 |
126182.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
102516.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
609580805.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1515630898.27 |
| 所有者权益合计 |
1540645029.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2150225835.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22997029.37 |
| 结算备付金 |
4210806.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1073940067.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1008795067.2 |
| 资产支持证券投资 |
65145000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13068252.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1114216155.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
278949300.22 |
| 应付证券清算款 |
20984767.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205719.82 |
| 应付托管费 |
68573.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72354.98 |
| 应付利息 |
60234.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
300527209.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797456146.4 |
| 所有者权益合计 |
813688946.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1114216155.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2086952.53 |
| 结算备付金 |
3416189.16 |
| 存出保证金 |
2046.7 |
| 交易性金融资产 |
1050286000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1050286000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17450012.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1073241200.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
262405265.64 |
| 应付证券清算款 |
7034.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199596.57 |
| 应付托管费 |
66532.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45232.44 |
| 应付利息 |
158268.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
262985235.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797456146.4 |
| 所有者权益合计 |
810255964.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1073241200.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2132160.18 |
| 结算备付金 |
2471305.34 |
| 存出保证金 |
12751.57 |
| 交易性金融资产 |
900653000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
900653000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15359531.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
920628748.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208743.28 |
| 应付托管费 |
69581.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70912.81 |
| 应付利息 |
84189.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
121113601.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797456146.4 |
| 所有者权益合计 |
799515146.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
920628748.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1750815.29 |
| 结算备付金 |
6844344.98 |
| 存出保证金 |
25730.53 |
| 交易性金融资产 |
1068823000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1068823000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14187066.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1091630957.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
271049820.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
201492.05 |
| 应付托管费 |
67164.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
80253.31 |
| 应付利息 |
107405.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81538.34 |
| 负债合计 |
271594310.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797456146.4 |
| 所有者权益合计 |
820036647.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1091630957.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
999938.75 |
| 结算备付金 |
496516.87 |
| 存出保证金 |
2623.35 |
| 交易性金融资产 |
315320600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315320600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4200000.0 |
| 应收证券清算款 |
4259250.49 |
| 应收利息 |
2380907.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327659836.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4200000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71207.25 |
| 应付托管费 |
23735.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11320.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
16347913.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307501222.34 |
| 所有者权益合计 |
311311922.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
327659836.83 |
