华夏鼎顺三个月定开债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122968596.53元 |
| 本期利润 |
138744216.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173248241.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
3728164969.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68385172.65元 |
| 本期利润 |
86629440.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142106744.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
4291363077.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152476423.87元 |
| 本期利润 |
125810500.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125659091.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
4853597277.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82233462.61元 |
| 本期利润 |
73437129.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62463766.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
5106061159.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77746646.8元 |
| 本期利润 |
112728215.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26667510.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
4941613233.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15857639.58元 |
| 本期利润 |
27189756.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7191905.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
1540645029.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15853827.17元 |
| 本期利润 |
14173799.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16232799.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
813688946.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18036859.07元 |
| 本期利润 |
10740818.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12799818.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
810255964.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25983069.53元 |
| 本期利润 |
24966952.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1196620.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
799515146.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9411430.31元 |
| 本期利润 |
8725724.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21387710.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
820036647.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1111972.09元 |
| 本期利润 |
1815762.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3190975.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
311311922.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.24% |
