| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29283690.86 |
| 1.利息收入 | 60650.74 |
| 存款利息收入 | 56086.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28610048.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28610048.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
612960.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31.1 |
| 减：二、费用 | 6021786.47 |
| 1.管理人报酬 | 2459507.27 |
| 2.托管费 | 819835.68 |
| 3.销售服务费 | 55.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2495188.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2495188.36 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23261904.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23261904.39 |
| 一、收入： | 21182301.75 |
| 1.利息收入 | 34995.12 |
| 存款利息收入 | 34995.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20079835.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20079835.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1067459.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.87 |
| 减：二、费用 | 3722776.14 |
| 1.管理人报酬 | 1593540.94 |
| 2.托管费 | 531180.26 |
| 3.销售服务费 | 34.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1475282.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1475282.44 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17459525.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17459525.61 |
| 一、收入： | 29632875.73 |
| 1.利息收入 | 45927.23 |
| 存款利息收入 | 44137.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34213328.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34213328.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4626584.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203.71 |
| 减：二、费用 | 6611090.71 |
| 1.管理人报酬 | 3235446.47 |
| 2.托管费 | 1078482.2 |
| 3.销售服务费 | 100.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2049861.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2049861.55 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23021785.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23021785.02 |
| 一、收入： | 17612307.91 |
| 1.利息收入 | 23076.97 |
| 存款利息收入 | 23076.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16319217.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16319217.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1269871.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141.62 |
| 减：二、费用 | 3367933.22 |
| 1.管理人报酬 | 1620869.51 |
| 2.托管费 | 540289.88 |
| 3.销售服务费 | 10.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1084025.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1084025.34 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14244374.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14244374.69 |
| 一、收入： | 48638018.63 |
| 1.利息收入 | 42228312.95 |
| 存款利息收入 | 105885.72 |
| 债券利息收入 | 41963732.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1190762.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1190762.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7597996.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2471.89 |
| 减：二、费用 | 8066058.63 |
| 1.管理人报酬 | 3559458.97 |
| 2.托管费 | 1186486.35 |
| 3.销售服务费 | 25.69 |
| 4.交易费用 | 32805.09 |
| 5.利息支出 | 3040082.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3040082.53 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40571960.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40571960.0 |
| 一、收入： | 21946766.37 |
| 1.利息收入 | 21743897.28 |
| 存款利息收入 | 72780.01 |
| 债券利息收入 | 21518043.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3079708.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3079708.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3282565.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.03 |
| 减：二、费用 | 3444346.13 |
| 1.管理人报酬 | 1896931.69 |
| 2.托管费 | 632310.58 |
| 3.销售服务费 | 12.11 |
| 4.交易费用 | 14522.06 |
| 5.利息支出 | 777831.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 777831.34 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18502420.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18502420.24 |
| 一、收入： | 49343287.42 |
| 1.利息收入 | 91682774.62 |
| 存款利息收入 | 287594.26 |
| 债券利息收入 | 91297807.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31487230.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31487230.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10854681.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2425.08 |
| 减：二、费用 | 11662125.95 |
| 1.管理人报酬 | 6151445.46 |
| 2.托管费 | 2050481.96 |
| 3.销售服务费 | 31.85 |
| 4.交易费用 | 33984.07 |
| 5.利息支出 | 3178982.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3178982.61 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37681161.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37681161.47 |
| 一、收入： | 39008286.59 |
| 1.利息收入 | 52452679.99 |
| 存款利息收入 | 159463.31 |
| 债券利息收入 | 52293216.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2876257.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2876257.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10568325.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189.6 |
| 减：二、费用 | 7175509.0 |
| 1.管理人报酬 | 3320637.7 |
| 2.托管费 | 1106879.34 |
| 3.销售服务费 | 22.23 |
| 4.交易费用 | 12794.58 |
| 5.利息支出 | 2612149.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2612149.01 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31832777.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31832777.59 |
| 一、收入： | 89967987.07 |
| 1.利息收入 | 103472860.51 |
| 存款利息收入 | 237427.03 |
| 债券利息收入 | 103235433.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4272510.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4272510.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9244724.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12362.26 |
| 减：二、费用 | 13086735.86 |
| 1.管理人报酬 | 6736767.82 |
| 2.托管费 | 2245589.22 |
| 3.销售服务费 | 166.48 |
| 4.交易费用 | 28316.41 |
| 5.利息支出 | 3818695.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3818695.93 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76881251.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76881251.21 |
| 一、收入： | 37691500.83 |
| 1.利息收入 | 53597354.11 |
| 存款利息收入 | 144793.72 |
| 债券利息收入 | 53452560.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4221530.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4221530.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11696654.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12332.32 |
| 减：二、费用 | 7138246.99 |
| 1.管理人报酬 | 3429292.04 |
| 2.托管费 | 1143097.29 |
| 3.销售服务费 | 155.44 |
| 4.交易费用 | 17719.97 |
| 5.利息支出 | 2423911.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2423911.71 |
| 6.其他费用 | 124070.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30553253.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30553253.84 |
| 一、收入： | 140110363.95 |
| 1.利息收入 | 102683471.89 |
| 存款利息收入 | 3328831.22 |
| 债券利息收入 | 97483548.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19235468.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19235468.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18191129.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293.95 |
| 减：二、费用 | 16230749.72 |
| 1.管理人报酬 | 6225809.31 |
| 2.托管费 | 2075269.78 |
| 3.销售服务费 | 21.4 |
| 4.交易费用 | 135840.56 |
| 5.利息支出 | 7635508.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7635508.67 |
| 6.其他费用 | 158300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123879614.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123879614.23 |
| 一、收入： | 59637169.26 |
| 1.利息收入 | 53005329.33 |
| 存款利息收入 | 3064001.57 |
| 债券利息收入 | 48080198.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6046115.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6046115.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
585645.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78.32 |
| 减：二、费用 | 8334141.22 |
| 1.管理人报酬 | 3215123.12 |
| 2.托管费 | 1071707.71 |
| 3.销售服务费 | 10.24 |
| 4.交易费用 | 75349.57 |
| 5.利息支出 | 3917621.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3917621.41 |
| 6.其他费用 | 54329.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51303028.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51303028.04 |
