| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 0.027 |
| 2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.0044 |
| 2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.0102 |
| 2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.0108 |
| 2022 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.015 |
| 2022 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.008 |
| 2021 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.0185 |
| 2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.01 |
| 2021 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.013 |
| 2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.009 |
| 2020 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.003 |
| 2020 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.01 |
| 2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.033 |
| 2019 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.0155 |
| 2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.0158 |
| 2018 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 0.012 |
| 2018 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 0.012 |
| 2018 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 0.006 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
