兴业安弘3个月定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
58056298.09 |
| 存出保证金 |
24698.08 |
| 交易性金融资产 |
3734613058.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3673299194.33 |
| 资产支持证券投资 |
61313864.06 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3793984525.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
763312295.22 |
| 应付证券清算款 |
25748.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
768590.26 |
| 应付托管费 |
256196.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
201714.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200365.75 |
| 负债合计 |
764764910.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2957459634.99 |
| 所有者权益合计 |
3029219614.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3793984525.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1671308.81 |
| 结算备付金 |
47163845.78 |
| 存出保证金 |
25802.18 |
| 交易性金融资产 |
3979040141.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3761977079.58 |
| 资产支持证券投资 |
217063062.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4027901098.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1024264109.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
744322.04 |
| 应付托管费 |
248107.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
218382.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130601.51 |
| 负债合计 |
1025605522.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2957459861.46 |
| 所有者权益合计 |
3002295575.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4027901098.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2139129.83 |
| 结算备付金 |
40030515.05 |
| 存出保证金 |
39427.19 |
| 交易性金融资产 |
4328527475.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4004381934.85 |
| 资产支持证券投资 |
324145541.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4370736548.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1405096187.56 |
| 应付证券清算款 |
59993.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
752817.4 |
| 应付托管费 |
250939.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
170970.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218600.26 |
| 负债合计 |
1406549508.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2957459584.72 |
| 所有者权益合计 |
2964187039.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
4370736548.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1044505.78 |
| 结算备付金 |
12844369.79 |
| 存出保证金 |
140132.1 |
| 交易性金融资产 |
2621436382.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2431334580.22 |
| 资产支持证券投资 |
190101802.15 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2635465390.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
647148345.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
493982.99 |
| 应付托管费 |
164660.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
138389.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116725.35 |
| 负债合计 |
648062104.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1970098616.29 |
| 所有者权益合计 |
1987403285.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2635465390.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2272640.79 |
| 结算备付金 |
54328003.01 |
| 存出保证金 |
57189.5 |
| 交易性金融资产 |
5071948397.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4607134597.3 |
| 资产支持证券投资 |
464813800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
177796.15 |
| 应收利息 |
75829690.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5204613717.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1188619666.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1034276.17 |
| 应付托管费 |
344758.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
176712.12 |
| 应付利息 |
-9222.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
1190423501.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3970098675.03 |
| 所有者权益合计 |
4014190215.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
5204613717.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3458606.05 |
| 结算备付金 |
52335756.95 |
| 存出保证金 |
41460.56 |
| 交易性金融资产 |
5294343003.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4790530203.5 |
| 资产支持证券投资 |
503812800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76490716.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5426669543.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1430249069.62 |
| 应付证券清算款 |
117439.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
991460.27 |
| 应付托管费 |
330486.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
352030.73 |
| 应付利息 |
136078.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
1432325427.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3970098684.82 |
| 所有者权益合计 |
3994344115.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
5426669543.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2742687.51 |
| 结算备付金 |
33916007.0 |
| 存出保证金 |
31279.27 |
| 交易性金融资产 |
5361832309.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5095382009.9 |
| 资产支持证券投资 |
266450300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72547381.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5471069665.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1476678620.86 |
| 应付证券清算款 |
218202.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1017493.77 |
| 应付托管费 |
339164.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
320930.03 |
| 应付利息 |
28855.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
1478810060.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3970096627.07 |
| 所有者权益合计 |
3992259605.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
5471069665.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2925140.08 |
| 结算备付金 |
82543220.56 |
| 存出保证金 |
122335.45 |
| 交易性金融资产 |
4056371105.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3752137005.2 |
| 资产支持证券投资 |
304234100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64479383.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4206441184.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1205348827.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
742705.34 |
| 应付托管费 |
247568.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
259600.39 |
| 应付利息 |
305482.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
1207023861.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2975864175.29 |
| 所有者权益合计 |
2999417323.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4206441184.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3629580.57 |
| 结算备付金 |
30397485.44 |
| 存出保证金 |
134419.43 |
| 交易性金融资产 |
4043298130.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3702279000.0 |
| 资产支持证券投资 |
341019130.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53965216.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4131424832.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1065899471.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
778744.38 |
| 应付托管费 |
259581.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
231605.83 |
| 应付利息 |
182639.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
1067572145.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2975864175.29 |
| 所有者权益合计 |
3063852687.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
4131424832.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1150448.49 |
| 结算备付金 |
5472713.86 |
| 存出保证金 |
88524.99 |
| 交易性金融资产 |
2058369500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1997745500.0 |
| 资产支持证券投资 |
60624000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31399811.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2096480998.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
570426585.35 |
| 应付证券清算款 |
35563.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
375021.98 |
| 应付托管费 |
125007.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
118887.85 |
| 应付利息 |
134705.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90389.91 |
| 负债合计 |
571332948.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1507004990.02 |
| 所有者权益合计 |
1525148050.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2096480998.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
715819.24 |
| 结算备付金 |
1514206.68 |
| 存出保证金 |
27781.75 |
| 交易性金融资产 |
902771940.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
902771940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
340445110.66 |
| 应收证券清算款 |
25516597.61 |
| 应收利息 |
20112415.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1291103871.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263204.96 |
| 应付托管费 |
87734.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145680.78 |
| 应付利息 |
688580.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335000.0 |
| 负债合计 |
267540484.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1023563387.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1291103871.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127605.22 |
| 结算备付金 |
7020013.96 |
| 存出保证金 |
168137.78 |
| 交易性金融资产 |
1394127234.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1294127234.06 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19483099.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1420926090.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
404400000.0 |
| 应付证券清算款 |
104140.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251739.99 |
| 应付托管费 |
83913.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
123901.31 |
| 应付利息 |
244187.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178520.3 |
| 负债合计 |
405406886.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1015519204.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1420926090.82 |
