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基金买卖网 > 基金净值 > 中金丰硕混合 (005396)
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中金丰硕混合005396
基金类型:混合型     成立日期:2018-01-29     基金规模:0.06亿份     基金经理: 刘重晋 
基金全称:中金丰硕混合型证券投资基金     基金管理人:中金基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中金丰硕混合收益分配

(单位:元)

一、收入: -42140.04
1.利息收入 175.71
存款利息收入 175.71
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-363496.76
股票投资收益 -361917.36
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 -1579.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
321174.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6.48
减:二、费用 --
1.管理人报酬 --
2.托管费 --
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 --
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-42140.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-42140.04
一、收入: -8543835.85
1.利息收入 41998.33
存款利息收入 41998.33
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1149933.1
股票投资收益 -1287626.79
基金投资收益 --
债券投资收益 1038260.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1399299.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9753255.27
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
17487.99
减:二、费用 1370723.85
1.管理人报酬 552337.11
2.托管费 138084.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 588562.64
其中:卖出回购金融资产支出 588562.64
6.其他费用 91739.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9914559.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9914559.7
一、收入: 11509511.55
1.利息收入 1064758.81
存款利息收入 42897.85
债券利息收入 942427.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
25196536.71
股票投资收益 24514848.92
基金投资收益 --
债券投资收益 23345.87
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 658341.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14800483.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
48699.86
减:二、费用 2417907.94
1.管理人报酬 870371.22
2.托管费 217592.91
3.销售服务费 --
4.交易费用 656883.31
5.利息支出 459635.46
其中:卖出回购金融资产支出 459635.46
6.其他费用 213425.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9091603.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9091603.61
一、收入: 5709339.21
1.利息收入 152590.91
存款利息收入 16028.26
债券利息收入 92249.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
22437308.67
股票投资收益 22171884.15
基金投资收益 --
债券投资收益 40703.54
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 224720.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16912039.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
31479.58
减:二、费用 1040939.78
1.管理人报酬 411693.76
2.托管费 102923.46
3.销售服务费 --
4.交易费用 413383.47
5.利息支出 3443.68
其中:卖出回购金融资产支出 3443.68
6.其他费用 109495.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4668399.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4668399.43
一、收入: 44645116.78
1.利息收入 723526.8
存款利息收入 152290.02
债券利息收入 11192.19
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
26642480.7
股票投资收益 24215418.77
基金投资收益 --
债券投资收益 87174.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2339886.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
17046250.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
232858.86
减:二、费用 2657748.96
1.管理人报酬 1800668.84
2.托管费 243866.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 484430.23
5.利息支出 1582.88
其中:卖出回购金融资产支出 1582.88
6.其他费用 127200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
41987367.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
41987367.82
一、收入: 4455519.67
1.利息收入 504194.38
存款利息收入 73279.22
债券利息收入 3570.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5159641.65
股票投资收益 4127570.55
基金投资收益 --
债券投资收益 36292.12
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 995778.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1227848.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
19532.26
减:二、费用 1211191.25
1.管理人报酬 967356.15
2.托管费 96735.62
3.销售服务费 --
4.交易费用 83745.61
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 63353.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3244328.42
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3244328.42
一、收入: 46358121.91
1.利息收入 832404.05
存款利息收入 68564.05
债券利息收入 226695.86
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17534816.84
股票投资收益 17065449.21
基金投资收益 --
债券投资收益 -32290.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 501658.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
27968181.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
22719.14
减:二、费用 3046848.25
1.管理人报酬 1768375.69
2.托管费 176837.55
3.销售服务费 --
4.交易费用 971755.06
5.利息支出 13279.73
其中:卖出回购金融资产支出 13279.73
6.其他费用 116600.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
43311273.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
43311273.66
一、收入: 32047522.92
1.利息收入 452840.55
存款利息收入 35243.63
债券利息收入 175885.89
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2757360.31
股票投资收益 2477975.37
基金投资收益 --
债券投资收益 -16118.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 295503.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
28826791.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10530.15
减:二、费用 1686576.93
1.管理人报酬 1028849.89
2.托管费 102885.0
3.销售服务费 --
4.交易费用 480876.75
5.利息支出 11252.94
其中:卖出回购金融资产支出 11252.94
6.其他费用 62712.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
30360945.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
30360945.99
一、收入: -42032412.89
1.利息收入 3903972.52
存款利息收入 465590.26
债券利息收入 2638724.06
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-19684024.19
股票投资收益 -21583417.52
基金投资收益 --
债券投资收益 -295938.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2195332.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-26486131.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
233770.22
减:二、费用 4723390.9
1.管理人报酬 3013609.59
2.托管费 301361.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 1138260.65
5.利息支出 58811.92
其中:卖出回购金融资产支出 58811.92
6.其他费用 205100.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-46755803.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-46755803.79
一、收入: -15243275.26
1.利息收入 2606053.92
存款利息收入 438189.18
债券利息收入 1546363.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6533523.65
股票投资收益 -7574857.71
基金投资收益 --
债券投资收益 -302740.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1344074.22
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11508421.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
192616.15
减:二、费用 2629391.56
1.管理人报酬 1546394.44
2.托管费 154639.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 808851.34
5.利息支出 25779.33
其中:卖出回购金融资产支出 25779.33
6.其他费用 90019.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-17872666.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-17872666.82
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