名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金金选财富6个月持… | 0.8334 | 1.72% |
中金金选财富6个月持… | 0.8268 | 1.72% |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.781 | 2.41% |
中金现金管家C | 0.7226 | 2.18% |
中金现金管家A | 0.7223 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -42140.04 |
1.利息收入 | 175.71 |
存款利息收入 | 175.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-363496.76 |
股票投资收益 | -361917.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -1579.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
321174.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.48 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42140.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42140.04 |
一、收入: | -8543835.85 |
1.利息收入 | 41998.33 |
存款利息收入 | 41998.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1149933.1 |
股票投资收益 | -1287626.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1038260.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1399299.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9753255.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17487.99 |
减:二、费用 | 1370723.85 |
1.管理人报酬 | 552337.11 |
2.托管费 | 138084.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 588562.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 588562.64 |
6.其他费用 | 91739.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9914559.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9914559.7 |
一、收入: | 11509511.55 |
1.利息收入 | 1064758.81 |
存款利息收入 | 42897.85 |
债券利息收入 | 942427.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25196536.71 |
股票投资收益 | 24514848.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23345.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 658341.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14800483.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48699.86 |
减:二、费用 | 2417907.94 |
1.管理人报酬 | 870371.22 |
2.托管费 | 217592.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 656883.31 |
5.利息支出 | 459635.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 459635.46 |
6.其他费用 | 213425.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9091603.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9091603.61 |
一、收入: | 5709339.21 |
1.利息收入 | 152590.91 |
存款利息收入 | 16028.26 |
债券利息收入 | 92249.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22437308.67 |
股票投资收益 | 22171884.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40703.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 224720.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16912039.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31479.58 |
减:二、费用 | 1040939.78 |
1.管理人报酬 | 411693.76 |
2.托管费 | 102923.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 413383.47 |
5.利息支出 | 3443.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3443.68 |
6.其他费用 | 109495.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4668399.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4668399.43 |
一、收入: | 44645116.78 |
1.利息收入 | 723526.8 |
存款利息收入 | 152290.02 |
债券利息收入 | 11192.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26642480.7 |
股票投资收益 | 24215418.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 87174.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2339886.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17046250.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
232858.86 |
减:二、费用 | 2657748.96 |
1.管理人报酬 | 1800668.84 |
2.托管费 | 243866.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 484430.23 |
5.利息支出 | 1582.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1582.88 |
6.其他费用 | 127200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41987367.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41987367.82 |
一、收入: | 4455519.67 |
1.利息收入 | 504194.38 |
存款利息收入 | 73279.22 |
债券利息收入 | 3570.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5159641.65 |
股票投资收益 | 4127570.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36292.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 995778.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1227848.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19532.26 |
减:二、费用 | 1211191.25 |
1.管理人报酬 | 967356.15 |
2.托管费 | 96735.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 83745.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63353.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3244328.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3244328.42 |
一、收入: | 46358121.91 |
1.利息收入 | 832404.05 |
存款利息收入 | 68564.05 |
债券利息收入 | 226695.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17534816.84 |
股票投资收益 | 17065449.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -32290.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 501658.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27968181.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22719.14 |
减:二、费用 | 3046848.25 |
1.管理人报酬 | 1768375.69 |
2.托管费 | 176837.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 971755.06 |
5.利息支出 | 13279.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13279.73 |
6.其他费用 | 116600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43311273.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43311273.66 |
一、收入: | 32047522.92 |
1.利息收入 | 452840.55 |
存款利息收入 | 35243.63 |
债券利息收入 | 175885.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2757360.31 |
股票投资收益 | 2477975.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16118.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 295503.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28826791.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10530.15 |
减:二、费用 | 1686576.93 |
1.管理人报酬 | 1028849.89 |
2.托管费 | 102885.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 480876.75 |
5.利息支出 | 11252.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11252.94 |
6.其他费用 | 62712.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30360945.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30360945.99 |
一、收入: | -42032412.89 |
1.利息收入 | 3903972.52 |
存款利息收入 | 465590.26 |
债券利息收入 | 2638724.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19684024.19 |
股票投资收益 | -21583417.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -295938.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2195332.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26486131.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
233770.22 |
减:二、费用 | 4723390.9 |
1.管理人报酬 | 3013609.59 |
2.托管费 | 301361.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1138260.65 |
5.利息支出 | 58811.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 58811.92 |
6.其他费用 | 205100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46755803.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46755803.79 |
一、收入: | -15243275.26 |
1.利息收入 | 2606053.92 |
存款利息收入 | 438189.18 |
债券利息收入 | 1546363.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6533523.65 |
股票投资收益 | -7574857.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -302740.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1344074.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11508421.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192616.15 |
减:二、费用 | 2629391.56 |
1.管理人报酬 | 1546394.44 |
2.托管费 | 154639.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 808851.34 |
5.利息支出 | 25779.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25779.33 |
6.其他费用 | 90019.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17872666.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17872666.82 |