中金丰硕混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3074043.7 |
| 结算备付金 |
1750.4 |
| 存出保证金 |
59455.59 |
| 交易性金融资产 |
5185358.12 |
| 股票投资 |
5185358.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8320607.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4587.64 |
| 应付托管费 |
1146.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65163.55 |
| 负债合计 |
70898.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5760588.05 |
| 所有者权益合计 |
8249709.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
8320607.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11353236.5 |
| 结算备付金 |
2280463.09 |
| 存出保证金 |
32635.24 |
| 交易性金融资产 |
206819416.01 |
| 股票投资 |
148821567.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57997848.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9356.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4244.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220499352.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37003857.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88990.65 |
| 应付托管费 |
22247.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133001.89 |
| 负债合计 |
37248097.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130409204.27 |
| 所有者权益合计 |
183251254.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
220499352.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2375566.36 |
| 结算备付金 |
1531423.1 |
| 存出保证金 |
43488.44 |
| 交易性金融资产 |
237539796.88 |
| 股票投资 |
136135346.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101404450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70661.92 |
| 应收利息 |
1144317.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242705253.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106767.2 |
| 应付托管费 |
26691.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15268.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
36348654.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139684498.47 |
| 所有者权益合计 |
206356599.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
242705253.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2557074.41 |
| 结算备付金 |
1436926.91 |
| 存出保证金 |
70832.24 |
| 交易性金融资产 |
20828727.86 |
| 股票投资 |
16724607.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4104120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
38253.48 |
| 应收利息 |
82005.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31014239.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107120.19 |
| 应付管理人报酬 |
16352.95 |
| 应付托管费 |
4088.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96082.68 |
| 负债合计 |
371276.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20748358.76 |
| 所有者权益合计 |
30642963.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
31014239.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5182542.32 |
| 结算备付金 |
1259693.74 |
| 存出保证金 |
162972.2 |
| 交易性金融资产 |
192676591.32 |
| 股票投资 |
183358551.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9318040.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
5029163.13 |
| 应收利息 |
92003.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10703.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204513670.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10183.74 |
| 应付管理人报酬 |
93951.94 |
| 应付托管费 |
23487.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99007.13 |
| 负债合计 |
325306.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144589355.24 |
| 所有者权益合计 |
204188363.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
204513670.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8415097.52 |
| 结算备付金 |
3314696.35 |
| 存出保证金 |
25258.89 |
| 交易性金融资产 |
73341727.3 |
| 股票投资 |
73341727.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
779519.33 |
| 应收利息 |
3002.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57718.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86937019.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
749775.48 |
| 应付赎回款 |
571084.51 |
| 应付管理人报酬 |
107014.32 |
| 应付托管费 |
10701.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53815.3 |
| 负债合计 |
1514330.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79170234.09 |
| 所有者权益合计 |
85422688.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
86937019.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7446792.35 |
| 结算备付金 |
3961636.25 |
| 存出保证金 |
222119.87 |
| 交易性金融资产 |
85929797.91 |
| 股票投资 |
82295697.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3634100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56594404.74 |
| 应收证券清算款 |
16.55 |
| 应收利息 |
126690.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36324.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154317781.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
689114.2 |
| 应付管理人报酬 |
187122.42 |
| 应付托管费 |
18712.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79013.54 |
| 负债合计 |
1158099.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147945964.48 |
| 所有者权益合计 |
153159682.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
154317781.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3179627.85 |
| 结算备付金 |
2299207.23 |
| 存出保证金 |
146517.42 |
| 交易性金融资产 |
86622845.56 |
| 股票投资 |
78564752.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8058092.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
202501.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1015.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5351.92 |
| 资产总计 |
107357066.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2070878.05 |
| 应付赎回款 |
77659.68 |
| 应付管理人报酬 |
126801.88 |
| 应付托管费 |
12680.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43717.48 |
| 负债合计 |
2522028.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112556867.39 |
| 所有者权益合计 |
104835038.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
107357066.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2095476.98 |
| 结算备付金 |
1261239.97 |
| 存出保证金 |
174086.61 |
| 交易性金融资产 |
139149119.36 |
| 股票投资 |
125668062.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13481056.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18100000.0 |
| 应收证券清算款 |
4270177.21 |
| 应收利息 |
378274.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21785.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165450160.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
414189.63 |
| 应付管理人报酬 |
216923.23 |
| 应付托管费 |
21692.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185007.41 |
| 负债合计 |
913087.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205944060.88 |
| 所有者权益合计 |
164537073.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
165450160.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2268136.43 |
| 结算备付金 |
4361335.52 |
| 存出保证金 |
346253.71 |
| 交易性金融资产 |
218591778.48 |
| 股票投资 |
161418894.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57172883.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5100000.0 |
| 应收证券清算款 |
846549.43 |
| 应收利息 |
1201163.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195265.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232910481.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800000.0 |
| 应付证券清算款 |
1015704.06 |
| 应付赎回款 |
624948.34 |
| 应付管理人报酬 |
292782.08 |
| 应付托管费 |
29278.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7369.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90070.11 |
| 负债合计 |
3357106.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247306181.83 |
| 所有者权益合计 |
229553375.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
232910481.94 |
