名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信多策略精选混合A | 1.0544 | 3.36% |
金信多策略精选混合C | 1.0531 | 3.35% |
金信精选成长混合A | 0.8572 | 3.08% |
金信精选成长混合C | 0.8539 | 3.07% |
金信行业优选混合发起… | 1.4138 | 2.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.3925 | 2.19% |
金信民发货币E | 0.3271 | 1.95% |
金信民发货币A | 0.3263 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 190.85 | 152.93 | 80.13% | 15.29 | 8.01% | -- | -- | 7.62 | 3.99% |
2023-06-30 | 104.83 | 84.28 | 80.39% | 8.43 | 8.04% | -- | -- | 4.19 | 4.00% |
2022-12-31 | 267.68 | 219.08 | 81.84% | 21.91 | 8.18% | -- | -- | 11.54 | 4.31% |
2022-06-30 | 146.95 | 120.32 | 81.88% | 12.03 | 8.19% | -- | -- | 6.54 | 4.45% |
2021-12-31 | 969.42 | 195.75 | 20.19% | 19.57 | 2.02% | 735.92 | 75.91% | 11.57 | 1.19% |
2021-06-30 | 182.73 | 33.70 | 18.44% | 3.37 | 1.84% | 140.47 | 76.87% | 2.08 | 1.14% |
2020-12-31 | 9.65 | 3.47 | 35.94% | 0.35 | 3.59% | 2.64 | 27.40% | 0.15 | 1.55% |