| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信资源主题精选… | 2.6297 | 4.47% |
| 创金合信资源主题精选… | 2.7333 | 4.47% |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6789 | 3.78% |
| 创金合信碳中和混合A | 0.4772 | 2.84% |
| 创金合信碳中和混合C | 0.4721 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币E | 0.6346 | 1.89% |
| 创金合信货币C | 0.6346 | 1.89% |
| 创金合信货币A | 0.6237 | 1.85% |
| 创金合信货币D | 0.509 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-15 | 1.68 | -- | -- | -- | -- | 1.65 | 98.30% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 9.28 | 2.89 | 31.15% | 0.58 | 6.23% | 1.81 | 19.45% | 0.57 | 6.09% |
| 2019-12-31 | 17.32 | 5.76 | 33.28% | 1.15 | 6.66% | 2.96 | 17.07% | 1.12 | 6.47% |
| 2019-06-30 | 8.85 | 2.90 | 32.74% | 0.58 | 6.55% | 1.66 | 18.74% | 0.56 | 6.35% |
| 2018-12-31 | 27.77 | 5.35 | 19.27% | 1.07 | 3.85% | 2.87 | 10.35% | 1.10 | 3.96% |
| 2018-06-30 | 14.18 | 2.78 | 19.60% | 0.56 | 3.92% | 1.80 | 12.70% | 0.56 | 3.95% |
