| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信资源主题精选… | 2.6297 | 4.47% |
| 创金合信资源主题精选… | 2.7333 | 4.47% |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6789 | 3.78% |
| 创金合信碳中和混合A | 0.4772 | 2.84% |
| 创金合信碳中和混合C | 0.4721 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币E | 0.6346 | 1.89% |
| 创金合信货币C | 0.6346 | 1.89% |
| 创金合信货币A | 0.6237 | 1.85% |
| 创金合信货币D | 0.509 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 105568.71 |
| 1.利息收入 | 1556.68 |
| 存款利息收入 | 1537.14 |
| 债券利息收入 | 19.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1429413.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1325429.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.8 |
| 减：二、费用 | 16752.94 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16467.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88815.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88815.77 |
| 一、收入： | 1120134.59 |
| 1.利息收入 | 5162.75 |
| 存款利息收入 | 1701.43 |
| 债券利息收入 | 3461.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
709445.63 |
| 股票投资收益 | 613511.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95933.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
388352.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17173.63 |
| 减：二、费用 | 92798.04 |
| 1.管理人报酬 | 28906.47 |
| 2.托管费 | 5781.33 |
| 3.销售服务费 | 5653.34 |
| 4.交易费用 | 18053.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34403.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1027336.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1027336.55 |
| 一、收入： | 3575415.49 |
| 1.利息收入 | 11940.07 |
| 存款利息收入 | 3144.52 |
| 债券利息收入 | 8795.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
385991.64 |
| 股票投资收益 | 208366.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1833.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179458.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3153946.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23536.96 |
| 减：二、费用 | 173180.86 |
| 1.管理人报酬 | 57635.77 |
| 2.托管费 | 11527.2 |
| 3.销售服务费 | 11207.37 |
| 4.交易费用 | 29565.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63245.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3402234.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3402234.63 |
| 一、收入： | 2810683.55 |
| 1.利息收入 | 6499.14 |
| 存款利息收入 | 1529.66 |
| 债券利息收入 | 4969.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203463.16 |
| 股票投资收益 | 105045.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -952.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99369.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2583476.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17245.01 |
| 减：二、费用 | 88509.49 |
| 1.管理人报酬 | 28976.33 |
| 2.托管费 | 5795.28 |
| 3.销售服务费 | 5624.1 |
| 4.交易费用 | 16587.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31526.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2722174.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2722174.06 |
| 一、收入： | -2948174.86 |
| 1.利息收入 | 13354.8 |
| 存款利息收入 | 3412.17 |
| 债券利息收入 | 8916.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-582379.41 |
| 股票投资收益 | -738470.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155951.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2387233.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8083.61 |
| 减：二、费用 | 277702.19 |
| 1.管理人报酬 | 53521.78 |
| 2.托管费 | 10704.29 |
| 3.销售服务费 | 10984.98 |
| 4.交易费用 | 28736.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173755.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3225877.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3225877.05 |
| 一、收入： | -1401524.96 |
| 1.利息收入 | 5403.29 |
| 存款利息收入 | 2223.23 |
| 债券利息收入 | 2154.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23414.11 |
| 股票投资收益 | -112978.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89564.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1386706.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3192.6 |
| 减：二、费用 | 141785.94 |
| 1.管理人报酬 | 27786.88 |
| 2.托管费 | 5557.35 |
| 3.销售服务费 | 5596.39 |
| 4.交易费用 | 18003.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84841.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1543310.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1543310.9 |
