创金合信国证A股指数C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
312987.35元 |
本期利润 |
511272.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0884元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.97% |
本期基金份额净值增长率 |
8.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24116.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
期末基金资产净值 |
5788757.4元 |
期末基金份额净值 |
1.057元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
98988.07元 |
本期利润 |
1664031.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.267元 |
本期加权平均净值利润率 |
29.7% |
本期基金份额净值增长率 |
33.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-293838.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0509元 |
期末基金资产净值 |
5629877.51元 |
期末基金份额净值 |
0.9752元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
50157.85元 |
本期利润 |
1319281.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2034元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.25% |
本期基金份额净值增长率 |
25.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-481525.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0809元 |
期末基金资产净值 |
5467184.72元 |
期末基金份额净值 |
0.9191元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-443491.24元 |
本期利润 |
-1638905.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2609元 |
本期加权平均净值利润率 |
-29.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-27.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2014318.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2705元 |
期末基金资产净值 |
5433470.49元 |
期末基金份额净值 |
0.7295元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-82741.58元 |
本期利润 |
-780589.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1335元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-800276.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1332元 |
期末基金资产净值 |
5208614.69元 |
期末基金份额净值 |
0.8668元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.32% |