创金合信国证A股指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
471836.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
637.87 |
| 交易性金融资产 |
11763202.31 |
| 股票投资 |
11563002.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6454.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12242131.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.0 |
| 应付赎回款 |
17439.24 |
| 应付管理人报酬 |
5195.6 |
| 应付托管费 |
1039.14 |
| 应付销售服务费 |
1029.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26300.52 |
| 负债合计 |
52469.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11353991.39 |
| 所有者权益合计 |
12189661.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
12242131.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
457679.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
637.87 |
| 交易性金融资产 |
11626041.63 |
| 股票投资 |
11425741.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32253.8 |
| 应收利息 |
6430.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12123043.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18625.84 |
| 应付管理人报酬 |
5030.71 |
| 应付托管费 |
1006.16 |
| 应付销售服务费 |
998.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25793.61 |
| 负债合计 |
52918.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11370487.12 |
| 所有者权益合计 |
12070125.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
12123043.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431952.97 |
| 结算备付金 |
28327.56 |
| 存出保证金 |
935.7 |
| 交易性金融资产 |
10843789.05 |
| 股票投资 |
10642289.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3030.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23264.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11331300.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35906.28 |
| 应付管理人报酬 |
4721.52 |
| 应付托管费 |
944.32 |
| 应付销售服务费 |
935.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38002.7 |
| 负债合计 |
85586.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11490400.25 |
| 所有者权益合计 |
11245713.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
11331300.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344532.59 |
| 结算备付金 |
13232.07 |
| 存出保证金 |
1574.63 |
| 交易性金融资产 |
11274935.44 |
| 股票投资 |
10974755.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300180.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92677.95 |
| 应收利息 |
7619.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
697.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11735269.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59747.67 |
| 应付管理人报酬 |
4710.01 |
| 应付托管费 |
942.01 |
| 应付销售服务费 |
902.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22876.43 |
| 负债合计 |
92953.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12629556.3 |
| 所有者权益合计 |
11642315.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
11735269.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
397504.18 |
| 结算备付金 |
1364.52 |
| 存出保证金 |
962.87 |
| 交易性金融资产 |
10350542.5 |
| 股票投资 |
10049222.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301320.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8482.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23095.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10781951.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41026.1 |
| 应付管理人报酬 |
4387.16 |
| 应付托管费 |
877.44 |
| 应付销售服务费 |
887.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143001.19 |
| 负债合计 |
190815.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14498044.53 |
| 所有者权益合计 |
10591136.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
10781951.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308290.92 |
| 结算备付金 |
2012.75 |
| 存出保证金 |
3174.47 |
| 交易性金融资产 |
9902816.82 |
| 股票投资 |
9501296.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401520.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3622.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22173.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10242090.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19296.91 |
| 应付管理人报酬 |
4287.84 |
| 应付托管费 |
857.55 |
| 应付销售服务费 |
872.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74946.47 |
| 负债合计 |
103769.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11688702.69 |
| 所有者权益合计 |
10138320.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
10242090.65 |
