名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 386.87 | 1304.03 | 337.07% | 520.96 | 134.66% | 199.40 | 51.54% |
2023-06-30 | 1924.27 | 1509.17 | 78.43% | 256.08 | 13.31% | 146.84 | 7.63% |
2022-12-31 | -1600.13 | 1462.50 | -91.40% | 1439.08 | -89.94% | 438.44 | -27.40% |
2022-06-30 | -4962.29 | -694.19 | 13.99% | 800.91 | -16.14% | 296.08 | -5.97% |
2021-12-31 | 11397.91 | 5317.87 | 46.66% | 44.20 | 0.39% | 284.17 | 2.49% |
2021-06-30 | 3219.28 | 2377.10 | 73.84% | 85.24 | 2.65% | 183.32 | 5.69% |
2020-12-31 | 10321.40 | 8689.18 | 84.19% | 18.77 | 0.18% | 217.15 | 2.10% |
2020-06-30 | 4952.62 | 3463.48 | 69.93% | 18.77 | 0.38% | 118.03 | 2.38% |
2019-12-31 | 6356.30 | 3694.33 | 58.12% | 469.91 | 7.39% | 112.35 | 1.77% |
2019-06-30 | 2435.59 | 915.45 | 37.59% | 149.30 | 6.13% | 67.39 | 2.77% |
2018-12-31 | -373.86 | -784.11 | 209.73% | 57.36 | -15.34% | 146.83 | -39.27% |
2018-06-30 | -150.15 | 77.67 | -51.73% | -- | -- | 114.52 | -76.27% |