| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 351262.32 |
| 存出保证金 | 16945.27 |
| 交易性金融资产 | 320150222.34 |
| 股票投资 | 111972670.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 208177551.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7255603.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333560096.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4353337.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 269681.35 |
| 应付托管费 | 53936.27 |
| 应付销售服务费 | 15221.55 |
| 应付税费 | 1329.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217880.7 |
| 负债合计 | 14911386.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184229142.55 |
| 所有者权益合计 | 318648709.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 333560096.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7042532.6 |
| 结算备付金 | 326543.79 |
| 存出保证金 | 28029.25 |
| 交易性金融资产 | 333284709.55 |
| 股票投资 | 123808507.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209476201.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 113472.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340795287.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4001330.4 |
| 应付证券清算款 | 2560.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 273496.57 |
| 应付托管费 | 54699.31 |
| 应付销售服务费 | 15471.31 |
| 应付税费 | 1282.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143294.16 |
| 负债合计 | 4492135.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184229142.55 |
| 所有者权益合计 | 336303152.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 340795287.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22763033.05 |
| 结算备付金 | 2142004.65 |
| 存出保证金 | 122141.9 |
| 交易性金融资产 | 295216160.56 |
| 股票投资 | 125154369.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170061790.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320243340.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 261829.45 |
| 应付托管费 | 52365.93 |
| 应付销售服务费 | 14220.64 |
| 应付税费 | 1646.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 549541.01 |
| 负债合计 | 879603.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184229142.55 |
| 所有者权益合计 | 319363736.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 320243340.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41231603.58 |
| 结算备付金 | 568771.74 |
| 存出保证金 | 40702.87 |
| 交易性金融资产 | 776349379.26 |
| 股票投资 | 283618198.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 492731181.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2797258.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 820987716.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7727082.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 656461.5 |
| 应付托管费 | 131292.29 |
| 应付销售服务费 | 23293.87 |
| 应付税费 | 20792.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251900.12 |
| 负债合计 | 8810822.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 479307805.49 |
| 所有者权益合计 | 812176893.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 820987716.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21050960.87 |
| 结算备付金 | 1011536.61 |
| 存出保证金 | 75529.34 |
| 交易性金融资产 | 838434792.0 |
| 股票投资 | 318418981.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 520015811.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11683357.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 872256176.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3838894.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 726403.57 |
| 应付托管费 | 145280.71 |
| 应付销售服务费 | 25835.35 |
| 应付税费 | 14763.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 5109781.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 479307805.49 |
| 所有者权益合计 | 867146394.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 872256176.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5989929.02 |
| 结算备付金 | 12950763.35 |
| 存出保证金 | 67118.11 |
| 交易性金融资产 | 659316584.34 |
| 股票投资 | 177561584.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 481755000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | 16948308.32 |
| 应收利息 | 7225830.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 792498533.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 146751.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 647447.38 |
| 应付托管费 | 129489.49 |
| 应付销售服务费 | 23080.95 |
| 应付税费 | 17033.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 1211503.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 479307805.49 |
| 所有者权益合计 | 791287030.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 792498533.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20057025.4 |
| 结算备付金 | 9741078.03 |
| 存出保证金 | 52558.25 |
| 交易性金融资产 | 479957732.65 |
| 股票投资 | 148091481.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 331866251.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2108151.15 |
| 应收利息 | 3543488.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 645460033.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 220000000.0 |
| 应付证券清算款 | 330556.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 357109.86 |
| 应付托管费 | 71421.97 |
| 应付销售服务费 | 45851.14 |
| 应付税费 | 26538.53 |
| 应付利息 | 52412.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 221175454.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269530022.17 |
| 所有者权益合计 | 424284579.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 645460033.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6659072.23 |
| 结算备付金 | 3358599.74 |
| 存出保证金 | 98702.15 |
| 交易性金融资产 | 460878499.91 |
| 股票投资 | 126706743.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 334171756.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 20018838.36 |
| 应收利息 | 6127791.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 597141503.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000000.0 |
| 应付证券清算款 | 19680735.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 303978.63 |
| 应付托管费 | 60795.72 |
| 应付销售服务费 | 39102.03 |
| 应付税费 | 21009.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.36 |
| 负债合计 | 220311610.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269530022.17 |
| 所有者权益合计 | 376829892.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 597141503.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3026017.54 |
| 结算备付金 | 1483077.9 |
| 存出保证金 | 152137.78 |
| 交易性金融资产 | 442684761.15 |
| 股票投资 | 109144710.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 333540050.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1637905.92 |
| 应收利息 | 3506886.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 452490786.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 120000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 276799.83 |
| 应付托管费 | 55359.98 |
| 应付销售服务费 | 35671.83 |
| 应付税费 | 20353.65 |
| 应付利息 | 10175.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 120784126.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269530022.17 |
| 所有者权益合计 | 331706659.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 452490786.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16766715.7 |
| 结算备付金 | 563674.21 |
| 存出保证金 | 103851.8 |
| 交易性金融资产 | 250438758.46 |
| 股票投资 | 88473367.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 161965391.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3295209.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271168209.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 182340.91 |
| 应付托管费 | 36468.17 |
| 应付销售服务费 | 12490.53 |
| 应付税费 | 15556.13 |
| 应付利息 | 21023.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249039.7 |
| 负债合计 | 45680717.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212338973.52 |
| 所有者权益合计 | 225487492.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 271168209.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2548143.08 |
| 结算备付金 | 2608218.07 |
| 存出保证金 | 73188.45 |
| 交易性金融资产 | 281372132.26 |
| 股票投资 | 62457549.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 218914582.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6986182.72 |
| 应收利息 | 3106697.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296694562.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1998512.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 175397.51 |
| 应付托管费 | 35079.51 |
| 应付销售服务费 | 12040.74 |
| 应付税费 | 17119.77 |
| 应付利息 | 82400.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275000.0 |
| 负债合计 | 92798083.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212338973.52 |
| 所有者权益合计 | 203896478.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 296694562.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8291727.44 |
| 结算备付金 | 1788236.29 |
| 存出保证金 | 33033.27 |
| 交易性金融资产 | 266939920.71 |
| 股票投资 | 64810320.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202129600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2981558.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290034476.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80000000.0 |
| 应付证券清算款 | 63837.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 175044.12 |
| 应付托管费 | 35008.83 |
| 应付销售服务费 | 12042.53 |
| 应付税费 | 24271.25 |
| 应付利息 | -21279.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98078.1 |
| 负债合计 | 80523378.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212338973.52 |
| 所有者权益合计 | 209511097.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 290034476.06 |
