| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14093155.93元 |
| 本期利润 | -474133.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119787357.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7354元 |
| 期末基金资产净值 | 282685004.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15016136.58元 |
| 本期利润 | 15102791.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135364282.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.831元 |
| 期末基金资产净值 | 298261928.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21966515.72元 |
| 本期利润 | -23663692.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120261491.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7383元 |
| 期末基金资产净值 | 283159137.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1056413.51元 |
| 本期利润 | -50927260.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 309932183.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6971元 |
| 期末基金资产净值 | 754549703.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51535031.87元 |
| 本期利润 | 93263182.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 321067194.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7221元 |
| 期末基金资产净值 | 805476963.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21362916.27元 |
| 本期利润 | 22666925.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290263187.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6528元 |
| 期末基金资产净值 | 734880707.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68789249.75元 |
| 本期利润 | 69125374.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109455537.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5483元 |
| 期末基金资产净值 | 315350268.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27690635.12元 |
| 本期利润 | 33673840.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68356922.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3424元 |
| 期末基金资产净值 | 279898734.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37195364.2元 |
| 本期利润 | 48735580.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40666287.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2037元 |
| 期末基金资产净值 | 246224893.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10699496.7元 |
| 本期利润 | 18693330.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6845381.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 194600930.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3854115.28元 |
| 本期利润 | -7185263.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7185263.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 175907599.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2118599.89元 |
| 本期利润 | -2403970.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2403970.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 180688893.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.31% |
