名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 119.88% | 0.99% | 105887.76 |
2023-12-31 | -- | 126.02% | 0.74% | 104413.40 |
2023-09-30 | -- | 122.67% | 0.67% | 103213.99 |
2023-06-30 | -- | 124.44% | 1.13% | 102419.70 |
2023-03-31 | -- | 127.49% | 1.44% | 101155.85 |
2022-12-31 | -- | 119.22% | 1.8% | 99864.64 |
2022-09-30 | -- | 123.78% | 1.92% | 100743.18 |
2022-06-30 | -- | 124.81% | 1.96% | 99479.15 |
2022-03-31 | -- | 123.14% | 1.37% | 98225.04 |
2021-12-31 | -- | 131.74% | 2.48% | 101451.89 |
2021-09-30 | -- | 126.84% | 2.58% | 100197.37 |
2021-06-30 | -- | 106.43% | 1.93% | 100159.50 |
2021-03-31 | -- | 98.19% | 0.77% | 51224.10 |
2020-12-31 | -- | 80.2% | 2.53% | 209246.54 |
2020-09-30 | -- | 124.06% | 2.4% | 207813.00 |
2020-06-30 | -- | 134.63% | 3.47% | 208674.52 |
2020-03-31 | -- | 132.21% | 3.03% | 208839.47 |
2019-12-31 | -- | 126.08% | 0.74% | 204623.25 |
2019-09-30 | -- | 131.24% | 2.02% | 103070.45 |
2019-06-30 | -- | 129.66% | 1.24% | 104942.06 |
2019-03-31 | -- | 117.91% | 1.11% | 106957.13 |
2018-12-31 | -- | 133.16% | 2.67% | 105463.03 |
2018-09-30 | -- | 144.71% | 2.05% | 103502.13 |