名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2858.87 | 2349.27 | 82.17% | 391.54 | 13.70% | -- | -- | 91.40 | 3.20% |
2023-06-30 | 1729.00 | 1427.03 | 82.54% | 237.84 | 13.76% | -- | -- | 50.74 | 2.93% |
2022-12-31 | 4080.08 | 3371.75 | 82.64% | 561.96 | 13.77% | -- | -- | 119.80 | 2.94% |
2022-06-30 | 2137.09 | 1767.62 | 82.71% | 294.60 | 13.79% | -- | -- | 61.64 | 2.88% |
2021-12-31 | 6509.17 | 3801.46 | 58.40% | 633.58 | 9.73% | 1923.48 | 29.55% | 121.62 | 1.87% |
2021-06-30 | 2951.20 | 1823.53 | 61.79% | 303.92 | 10.30% | 751.11 | 25.45% | 58.97 | 2.00% |
2020-12-31 | 793.45 | 428.44 | 54.00% | 71.41 | 9.00% | 263.68 | 33.23% | 13.86 | 1.75% |
2020-06-30 | 157.95 | 82.66 | 52.33% | 13.78 | 8.72% | 51.73 | 32.75% | 2.48 | 1.57% |
2019-12-31 | 264.07 | 143.32 | 54.27% | 23.89 | 9.05% | 76.63 | 29.02% | 2.26 | 0.85% |
2019-06-30 | 127.27 | 71.48 | 56.17% | 11.91 | 9.36% | 34.56 | 27.16% | 0.58 | 0.45% |
2018-12-31 | 471.75 | 275.06 | 58.31% | 45.84 | 9.72% | 134.31 | 28.47% | 0.79 | 0.17% |
2018-06-30 | 335.88 | 194.53 | 57.92% | 32.42 | 9.65% | 100.61 | 29.95% | 0.46 | 0.14% |