| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1588677.06 |
| 存出保证金 | 195436.78 |
| 交易性金融资产 | 1322903577.12 |
| 股票投资 | 1322903577.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 152321.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1312327.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1435785145.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22021360.96 |
| 应付赎回款 | 3452802.16 |
| 应付管理人报酬 | 1433478.99 |
| 应付托管费 | 238913.16 |
| 应付销售服务费 | 63080.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1652278.74 |
| 负债合计 | 28861914.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1295711198.0 |
| 所有者权益合计 | 1406923230.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1435785145.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162176247.48 |
| 结算备付金 | 6980340.35 |
| 存出保证金 | 441590.78 |
| 交易性金融资产 | 1647706849.58 |
| 股票投资 | 1647706849.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6397775.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 669467.32 |
| 应收申购款 | 1402065.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1825774336.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12271105.38 |
| 应付赎回款 | 4613580.92 |
| 应付管理人报酬 | 2250381.51 |
| 应付托管费 | 375063.57 |
| 应付销售服务费 | 82146.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2856210.93 |
| 负债合计 | 22448488.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1427106490.82 |
| 所有者权益合计 | 1803325847.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1825774336.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 271481321.8 |
| 结算备付金 | 2903528.04 |
| 存出保证金 | 547004.18 |
| 交易性金融资产 | 1755436305.88 |
| 股票投资 | 1755436305.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73619.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1681591.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2032123370.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54.61 |
| 应付赎回款 | 9337209.57 |
| 应付管理人报酬 | 2525014.15 |
| 应付托管费 | 420835.72 |
| 应付销售服务费 | 91606.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2629672.76 |
| 负债合计 | 15004393.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1448370252.75 |
| 所有者权益合计 | 2017118977.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 2032123370.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 294674087.48 |
| 结算备付金 | 6374780.95 |
| 存出保证金 | 781523.49 |
| 交易性金融资产 | 1990312287.81 |
| 股票投资 | 1990312287.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16967733.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14470810.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2323581224.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3951097.25 |
| 应付赎回款 | 12403270.88 |
| 应付管理人报酬 | 2609396.12 |
| 应付托管费 | 434899.34 |
| 应付销售服务费 | 89600.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1822960.94 |
| 负债合计 | 21311224.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1330904746.44 |
| 所有者权益合计 | 2302269999.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 2323581224.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 295065498.31 |
| 结算备付金 | 9003862.89 |
| 存出保证金 | 924605.92 |
| 交易性金融资产 | 2817688272.7 |
| 股票投资 | 2817688272.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55804.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8396265.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3131134309.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30897754.28 |
| 应付赎回款 | 14828230.39 |
| 应付管理人报酬 | 3690695.9 |
| 应付托管费 | 615115.96 |
| 应付销售服务费 | 125567.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107183.74 |
| 负债合计 | 53344321.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1360777244.13 |
| 所有者权益合计 | 3077789988.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 3131134309.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 183824967.79 |
| 结算备付金 | 4963408.88 |
| 存出保证金 | 947868.06 |
| 交易性金融资产 | 2387098888.6 |
| 股票投资 | 2387098888.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 653830.6 |
| 应收利息 | 20091.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23727177.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2601236232.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 82.04 |
| 应付赎回款 | 76753498.01 |
| 应付管理人报酬 | 3165050.31 |
| 应付托管费 | 527508.41 |
| 应付销售服务费 | 92183.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174363.69 |
| 负债合计 | 82181339.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 747894465.61 |
| 所有者权益合计 | 2519054893.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2601236232.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87889030.96 |
| 结算备付金 | 2671191.78 |
| 存出保证金 | 995919.9 |
| 交易性金融资产 | 919946805.29 |
| 股票投资 | 919946805.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9688.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21672485.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1033185121.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41580767.84 |
| 应付赎回款 | 13241611.49 |
| 应付管理人报酬 | 747930.76 |
| 应付托管费 | 124655.1 |
| 应付销售服务费 | 25879.29 |
| 应付税费 | 4.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132560.02 |
| 负债合计 | 56388721.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339771546.04 |
| 所有者权益合计 | 976796399.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1033185121.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67042332.91 |
| 结算备付金 | 4633263.95 |
| 存出保证金 | 146343.42 |
| 交易性金融资产 | 455157293.8 |
| 股票投资 | 454662608.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 494685.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6150.84 |
| 应收股利 | 4330.12 |
| 应收申购款 | 26986996.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 553976711.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53069625.65 |
| 应付赎回款 | 12450919.35 |
| 应付管理人报酬 | 315895.38 |
| 应付托管费 | 52649.23 |
| 应付销售服务费 | 10692.46 |
| 应付税费 | 3.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186322.77 |
| 负债合计 | 66346709.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231441090.37 |
| 所有者权益合计 | 487630002.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 553976711.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5139576.06 |
| 结算备付金 | 217313.46 |
| 存出保证金 | 158583.49 |
| 交易性金融资产 | 82554638.92 |
| 股票投资 | 82554638.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2218739.48 |
| 应收利息 | 1207.85 |
| 应收股利 | 5942.24 |
| 应收申购款 | 300911.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90596913.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2723999.35 |
| 应付管理人报酬 | 117735.63 |
| 应付托管费 | 19622.62 |
| 应付销售服务费 | 3356.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172310.84 |
| 负债合计 | 3126870.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67379954.01 |
| 所有者权益合计 | 87470042.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 90596913.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34397055.62 |
| 结算备付金 | 45260.84 |
| 存出保证金 | 45842.35 |
| 交易性金融资产 | 67625729.04 |
| 股票投资 | 67625729.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7315.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1337470.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103458673.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1642260.71 |
| 应付管理人报酬 | 127632.17 |
| 应付托管费 | 21272.01 |
| 应付销售服务费 | 2070.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83856.76 |
| 负债合计 | 1950571.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88012946.22 |
| 所有者权益合计 | 101508101.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 103458673.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37326510.77 |
| 结算备付金 | 4494961.76 |
| 存出保证金 | 35626.2 |
| 交易性金融资产 | 48603115.95 |
| 股票投资 | 48603115.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16829.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11966.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96989010.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3734974.13 |
| 应付赎回款 | 99434.77 |
| 应付管理人报酬 | 121567.96 |
| 应付托管费 | 20261.27 |
| 应付销售服务费 | 532.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140253.58 |
| 负债合计 | 4203695.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107784777.67 |
| 所有者权益合计 | 92785314.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 96989010.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43989026.77 |
| 结算备付金 | 635298.5 |
| 存出保证金 | 73503.14 |
| 交易性金融资产 | 93174880.82 |
| 股票投资 | 93174880.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2619671.68 |
| 应收利息 | 9555.37 |
| 应收股利 | 54649.38 |
| 应收申购款 | 167020.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140723606.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.78 |
| 应付赎回款 | 1381027.89 |
| 应付管理人报酬 | 186988.07 |
| 应付托管费 | 31164.68 |
| 应付销售服务费 | 724.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67633.52 |
| 负债合计 | 1917062.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132033924.91 |
| 所有者权益合计 | 138806544.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 140723606.33 |
