| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3620.06 | 917.85 | 25.35% | 305.95 | 8.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1707.81 | 452.64 | 26.50% | 150.88 | 8.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3355.61 | 910.42 | 27.13% | 303.47 | 9.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1826.29 | 447.27 | 24.49% | 149.09 | 8.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3593.16 | 910.63 | 25.34% | 303.54 | 8.45% | 5.18 | 0.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1875.86 | 448.42 | 23.90% | 149.47 | 7.97% | 1.71 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3993.45 | 909.72 | 22.78% | 303.24 | 7.59% | 6.28 | 0.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2047.09 | 452.61 | 22.11% | 150.87 | 7.37% | 3.80 | 0.19% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2790.53 | 720.54 | 25.82% | 240.18 | 8.61% | 9.10 | 0.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1082.60 | 263.74 | 24.36% | 87.91 | 8.12% | 3.20 | 0.30% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 99.30 | 18.54 | 18.67% | 6.18 | 6.22% | 0.66 | 0.66% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 50.62 | 9.83 | 19.41% | 3.28 | 6.47% | 0.25 | 0.50% | -- | -- |
