建信睿丰纯债定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3000657.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3986275507.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3986275507.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3989808809.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
958121705.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
768709.57 |
| 应付托管费 |
256236.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
198081.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289462.18 |
| 负债合计 |
959634194.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2950728711.0 |
| 所有者权益合计 |
3030174614.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3989808809.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2245704.08 |
| 结算备付金 |
1001239.44 |
| 存出保证金 |
3767.23 |
| 交易性金融资产 |
3916648693.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3916648693.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3919899404.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
828869557.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
760644.27 |
| 应付托管费 |
253548.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
223241.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274216.98 |
| 负债合计 |
830381207.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2950270619.41 |
| 所有者权益合计 |
3089518196.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3919899404.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4302164.13 |
| 结算备付金 |
2720343.9 |
| 存出保证金 |
4284.2 |
| 交易性金融资产 |
3894579497.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3894579497.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3901606289.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
906366255.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
773007.81 |
| 应付托管费 |
257669.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289404.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281034.27 |
| 负债合计 |
907967370.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2950270687.87 |
| 所有者权益合计 |
2993638918.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3901606289.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19924454.23 |
| 结算备付金 |
3239527.88 |
| 存出保证金 |
10831.62 |
| 交易性金融资产 |
4052115204.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4052115204.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4075290018.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1034070278.47 |
| 应付证券清算款 |
42552.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
748581.73 |
| 应付托管费 |
249527.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
291589.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277657.75 |
| 负债合计 |
1035680187.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2950003963.92 |
| 所有者权益合计 |
3039609831.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4075290018.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9949254.31 |
| 结算备付金 |
7039431.92 |
| 存出保证金 |
6530.74 |
| 交易性金融资产 |
3723811111.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3723811111.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58462073.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3799268401.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
824348820.37 |
| 应付证券清算款 |
233260.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
755757.42 |
| 应付托管费 |
251919.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
296527.47 |
| 应付利息 |
-11765.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
826136204.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2939355864.67 |
| 所有者权益合计 |
2973132197.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3799268401.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9335116.24 |
| 结算备付金 |
11310818.16 |
| 存出保证金 |
6019.38 |
| 交易性金融资产 |
3889066120.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3889066120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61095649.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3970813723.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
923509957.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
749576.0 |
| 应付托管费 |
249858.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272294.69 |
| 应付利息 |
313388.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218095.94 |
| 负债合计 |
925338137.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2938825607.89 |
| 所有者权益合计 |
3045475585.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3970813723.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289173.52 |
| 结算备付金 |
9537787.85 |
| 存出保证金 |
17226.29 |
| 交易性金融资产 |
3788339704.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3788339704.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69680292.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3867864184.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
877689034.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
756507.95 |
| 应付托管费 |
252169.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
403543.2 |
| 应付利息 |
263657.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
879625394.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2938825607.89 |
| 所有者权益合计 |
2988238789.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3867864184.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136746500.99 |
| 结算备付金 |
8758262.81 |
| 存出保证金 |
20735.73 |
| 交易性金融资产 |
3702610440.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3702610440.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
429801.09 |
| 应收利息 |
60526031.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3909091772.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
861918967.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
749645.56 |
| 应付托管费 |
249881.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
387111.72 |
| 应付利息 |
176071.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190274.82 |
| 负债合计 |
863710774.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2938519185.39 |
| 所有者权益合计 |
3045380998.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3909091772.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8273599.23 |
| 结算备付金 |
29126356.05 |
| 存出保证金 |
28862.84 |
| 交易性金融资产 |
3946349300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3946349300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44527843.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4028305961.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1053848194.47 |
| 应付证券清算款 |
48845.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
755543.66 |
| 应付托管费 |
251847.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
234296.91 |
| 应付利息 |
83458.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369655.63 |
| 负债合计 |
1055666767.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2938519185.39 |
| 所有者权益合计 |
2972639193.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4028305961.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12392396.14 |
| 结算备付金 |
6030954.37 |
| 存出保证金 |
21911.18 |
| 交易性金融资产 |
4077676800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4077676800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29064851.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4125186913.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1087497972.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
746852.75 |
| 应付托管费 |
248950.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
299421.49 |
| 应付利息 |
350671.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213689.2 |
| 负债合计 |
1089405512.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2938161083.33 |
| 所有者权益合计 |
3035781400.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
4125186913.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206932.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
448.1 |
| 交易性金融资产 |
10023770.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10023770.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
256041.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10487192.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2609.33 |
| 应付托管费 |
869.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239821.91 |
| 负债合计 |
243335.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10243856.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
10487192.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1687009.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6742.58 |
| 交易性金融资产 |
138386800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138386800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1684735.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141765287.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30179754.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27400.77 |
| 应付托管费 |
9133.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15120.26 |
| 应付利息 |
17539.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120909.21 |
| 负债合计 |
30376685.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109999000.0 |
| 所有者权益合计 |
111388601.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
141765287.39 |
