| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.4639 | 0.91% |
| 景顺长城国证2000… | 0.9549 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4943 | 1.90% |
| 景顺货币B | 0.5062 | 1.89% |
| 景顺长城景益货币B | 0.424 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4274 | 1.66% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4283 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97495803.07元 |
| 本期利润 | -91089041.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 223668980.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2058元 |
| 期末基金资产净值 | 1310391384.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10608061.3元 |
| 本期利润 | 36647867.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 406129804.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3634元 |
| 期末基金资产净值 | 1523830077.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -153152782.37元 |
| 本期利润 | -192848570.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3963元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172774137.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5149元 |
| 期末基金资产净值 | 508350941.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -149611698.43元 |
| 本期利润 | -113250562.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 325947837.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6633元 |
| 期末基金资产净值 | 825414985.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60724703.83元 |
| 本期利润 | 72670568.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 319030729.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8363元 |
| 期末基金资产净值 | 700511812.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14293899.2元 |
| 本期利润 | 25100681.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72564277.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6389元 |
| 期末基金资产净值 | 186146396.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86373902.12元 |
| 本期利润 | 74458900.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39194995.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3913元 |
| 期末基金资产净值 | 139357127.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37521773.23元 |
| 本期利润 | 44642174.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27298898.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1732元 |
| 期末基金资产净值 | 184936483.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64536427.03元 |
| 本期利润 | 120838127.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8661877.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 363520500.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68102060.57元 |
| 本期利润 | 102935124.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29418765.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0678元 |
| 期末基金资产净值 | 404408885.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23707961.72元 |
| 本期利润 | -69857454.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -127177767.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2266元 |
| 期末基金资产净值 | 434129970.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136233488.92元 |
| 本期利润 | 55042412.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46040899.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0566元 |
| 期末基金资产净值 | 767619406.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.66% |
