诺安联创顺鑫债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1248913.96元 |
| 本期利润 |
1730009.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6322378.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1925元 |
| 期末基金资产净值 |
40046981.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
535931.23元 |
| 本期利润 |
758505.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6794769.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2065元 |
| 期末基金资产净值 |
40300007.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1277382.3元 |
| 本期利润 |
1273926.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7541004.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1909元 |
| 期末基金资产净值 |
47498331.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
631636.22元 |
| 本期利润 |
758847.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10199460.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1782元 |
| 期末基金资产净值 |
68231820.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1230285.15元 |
| 本期利润 |
1382608.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5883592.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1646元 |
| 期末基金资产净值 |
42022322.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
571190.44元 |
| 本期利润 |
736084.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5216590.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1463元 |
| 期末基金资产净值 |
41259713.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3089651.6元 |
| 本期利润 |
2576580.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7471846.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1321元 |
| 期末基金资产净值 |
64438986.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2423170.84元 |
| 本期利润 |
1861917.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20983465.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1622元 |
| 期末基金资产净值 |
150997961.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-575484.13元 |
| 本期利润 |
70146.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10318254.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.202元 |
| 期末基金资产净值 |
61616942.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
534.13元 |
| 本期利润 |
507.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
344.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
29678.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1165.84元 |
| 本期利润 |
1348.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
28725.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.77% |
