| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金金选财富6个月持… | 0.8334 | 1.72% |
| 中金金选财富6个月持… | 0.8268 | 1.72% |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.781 | 2.41% |
| 中金现金管家C | 0.7226 | 2.18% |
| 中金现金管家A | 0.7223 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 62.44 | 36.57 | 58.58% | 6.86 | 10.98% | -- | -- | 11.30 | 18.10% |
| 2023-06-30 | 30.78 | 17.85 | 57.98% | 3.35 | 10.87% | -- | -- | 5.68 | 18.44% |
| 2022-12-31 | 132.02 | 86.60 | 65.59% | 16.24 | 12.30% | -- | -- | 5.17 | 3.91% |
| 2022-06-30 | 106.83 | 76.67 | 71.76% | 14.38 | 13.46% | -- | -- | 3.30 | 3.09% |
| 2021-12-31 | 562.84 | 332.24 | 59.03% | 62.29 | 11.07% | 126.06 | 22.40% | 15.84 | 2.81% |
| 2021-06-30 | 269.19 | 169.60 | 63.00% | 31.80 | 11.81% | 43.66 | 16.22% | 10.92 | 4.06% |
| 2020-12-31 | 394.95 | 147.58 | 37.37% | 40.37 | 10.22% | 156.11 | 39.53% | 33.59 | 8.50% |
| 2020-06-30 | 102.38 | 29.72 | 29.03% | 9.29 | 9.07% | 47.59 | 46.48% | 7.26 | 7.09% |
| 2019-12-31 | 215.03 | 106.53 | 49.54% | 24.58 | 11.43% | 49.65 | 23.09% | 13.60 | 6.32% |
| 2019-06-30 | 107.56 | 61.24 | 56.93% | 10.43 | 9.69% | 20.60 | 19.15% | 3.71 | 3.45% |
| 2018-12-31 | 189.79 | 105.42 | 55.54% | 17.57 | 9.26% | 15.23 | 8.02% | 7.78 | 4.10% |
