名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华中证杭州湾区ET… | 1.0797 | 1.52% |
南华中证杭州湾区ET… | 0.7932 | 1.43% |
南华中证杭州湾区ET… | 0.8061 | 1.43% |
南华丰淳混合C | 1.1399 | 1.00% |
南华丰淳混合A | 1.1927 | 1.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 386.11 | 166.53 | 43.13% | 55.51 | 14.38% | -- | -- | 19.93 | 5.16% |
2023-06-30 | 231.98 | 117.89 | 50.82% | 39.30 | 16.94% | -- | -- | 15.92 | 6.86% |
2022-12-31 | 1006.98 | 567.86 | 56.39% | 189.29 | 18.80% | -- | -- | 143.19 | 14.22% |
2022-06-30 | 10.11 | 4.42 | 43.69% | 1.47 | 14.56% | -- | -- | 0.12 | 1.17% |
2021-12-31 | 7.75 | 0.50 | 6.46% | 0.17 | 2.15% | 0.00 | 0.03% | 0.13 | 1.66% |
2021-06-30 | 5.01 | 0.31 | 6.23% | 0.10 | 2.08% | 0.00 | 0.05% | 0.07 | 1.40% |
2020-12-31 | 16.95 | 3.21 | 18.96% | 1.07 | 6.32% | 0.11 | 0.68% | 0.41 | 2.42% |
2020-06-30 | 11.44 | 2.39 | 20.90% | 0.80 | 6.97% | 0.10 | 0.90% | 0.14 | 1.25% |
2019-12-31 | 128.06 | 51.11 | 39.91% | 17.04 | 13.30% | 1.98 | 1.55% | 0.99 | 0.77% |
2019-06-30 | 80.37 | 38.74 | 48.21% | 12.91 | 16.07% | 1.03 | 1.28% | 0.78 | 0.97% |