| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华中证杭州湾区ET… | 1.0797 | 1.52% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.7932 | 1.43% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.8061 | 1.43% |
| 南华丰淳混合C | 1.1399 | 1.00% |
| 南华丰淳混合A | 1.1927 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3831906.16元 |
| 本期利润 | 6402887.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2432993.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 265932975.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -764504.4元 |
| 本期利润 | 2026429.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -549419.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 82896621.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18811110.75元 |
| 本期利润 | 17114324.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127292718.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0776元 |
| 期末基金资产净值 | 1768020480.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 786100.94元 |
| 本期利润 | 902140.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 240278684.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3924元 |
| 期末基金资产净值 | 852532084.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27023.48元 |
| 本期利润 | -20124.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22508.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0306元 |
| 期末基金资产净值 | 758108.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24229.79元 |
| 本期利润 | -16535.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38089.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0351元 |
| 期末基金资产净值 | 1121730.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 307379.18元 |
| 本期利润 | 247546.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125927.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0471元 |
| 期末基金资产净值 | 2798074.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 312928.04元 |
| 本期利润 | 243291.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230470.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0447元 |
| 期末基金资产净值 | 5384015.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5506379.79元 |
| 本期利润 | 5577482.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 921334.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0312元 |
| 期末基金资产净值 | 30589468.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3762147.6元 |
| 本期利润 | 3791519.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1502052.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 131916402.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.36% |
