| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华中证杭州湾区ET… | 1.0797 | 1.52% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.7932 | 1.43% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.8061 | 1.43% |
| 南华丰淳混合C | 1.1399 | 1.00% |
| 南华丰淳混合A | 1.1927 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1715.02 |
| 交易性金融资产 | 330181761.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 330181761.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 51508502.19 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17120.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382538843.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18151.37 |
| 应付管理人报酬 | 83706.85 |
| 应付托管费 | 27902.28 |
| 应付销售服务费 | 6022.1 |
| 应付税费 | 29207.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214272.46 |
| 负债合计 | 379262.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371968173.93 |
| 所有者权益合计 | 382159580.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 382538843.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 346355.01 |
| 结算备付金 | 163264.5 |
| 存出保证金 | 3565.15 |
| 交易性金融资产 | 69691075.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69691075.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14003679.59 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16347.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84224287.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11998.4 |
| 应付管理人报酬 | 13889.78 |
| 应付托管费 | 4629.94 |
| 应付销售服务费 | 308.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205526.59 |
| 负债合计 | 236352.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82881002.09 |
| 所有者权益合计 | 83987934.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 84224287.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47926196.4 |
| 结算备付金 | 210177841.23 |
| 存出保证金 | 926.76 |
| 交易性金融资产 | 2165934406.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2165934406.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2424039370.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 440331741.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43769189.48 |
| 应付管理人报酬 | 970009.47 |
| 应付托管费 | 323336.47 |
| 应付销售服务费 | 339489.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280299.39 |
| 负债合计 | 486014065.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1798620495.93 |
| 所有者权益合计 | 1938025304.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 2424039370.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4789478.56 |
| 结算备付金 | 150001593.86 |
| 存出保证金 | 192.75 |
| 交易性金融资产 | 718614200.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 718614200.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 873405465.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16923940.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 187030.81 |
| 应付管理人报酬 | 41827.48 |
| 应付托管费 | 13942.49 |
| 应付销售服务费 | 739.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60170.83 |
| 负债合计 | 17227651.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 614869872.57 |
| 所有者权益合计 | 856177813.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 873405465.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151539.51 |
| 结算备付金 | 523.71 |
| 存出保证金 | 57.15 |
| 交易性金融资产 | 989439.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 989439.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19370.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1160941.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50.33 |
| 应付管理人报酬 | 297.09 |
| 应付托管费 | 99.03 |
| 应付销售服务费 | 104.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39300.0 |
| 负债合计 | 39850.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1087301.65 |
| 所有者权益合计 | 1121090.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1160941.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 323710.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 166.37 |
| 交易性金融资产 | 1342928.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1342928.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15414.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1682240.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 392.81 |
| 应付托管费 | 130.93 |
| 应付销售服务费 | 116.0 |
| 应付税费 | 21.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84095.19 |
| 负债合计 | 84756.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1541909.39 |
| 所有者权益合计 | 1597483.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1682240.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49002.06 |
| 结算备付金 | 13606.9 |
| 存出保证金 | 439.45 |
| 交易性金融资产 | 3223488.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3223488.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46292.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3332829.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 828.07 |
| 应付托管费 | 276.03 |
| 应付销售服务费 | 120.12 |
| 应付税费 | 24.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59000.0 |
| 负债合计 | 60248.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3123337.58 |
| 所有者权益合计 | 3272581.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 3332829.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161092.51 |
| 结算备付金 | 77483.0 |
| 存出保证金 | 542.44 |
| 交易性金融资产 | 9838157.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9838157.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500088.97 |
| 应收利息 | 166407.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2480100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13223872.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 539257.7 |
| 应付管理人报酬 | 1979.8 |
| 应付托管费 | 659.93 |
| 应付销售服务费 | 598.66 |
| 应付税费 | 155.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98835.26 |
| 负债合计 | 641961.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12023405.29 |
| 所有者权益合计 | 12581910.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 13223872.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100155.53 |
| 结算备付金 | 72731.71 |
| 存出保证金 | 2541.2 |
| 交易性金融资产 | 30273510.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30273510.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 345000.0 |
| 应收证券清算款 | 58.07 |
| 应收利息 | 761099.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31555106.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11067.83 |
| 应付托管费 | 3689.29 |
| 应付销售服务费 | 162.97 |
| 应付税费 | 201.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139000.0 |
| 负债合计 | 160208.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30324391.74 |
| 所有者权益合计 | 31394897.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 31555106.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1157377.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 34725.22 |
| 交易性金融资产 | 151163305.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151163305.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2720176.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155075584.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20354769.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 788187.81 |
| 应付管理人报酬 | 35813.89 |
| 应付托管费 | 11937.99 |
| 应付销售服务费 | 455.6 |
| 应付税费 | 66793.66 |
| 应付利息 | 8529.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68021.28 |
| 负债合计 | 21349110.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131935096.87 |
| 所有者权益合计 | 133726473.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 155075584.46 |
