| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 75362.45 |
| 1.利息收入 | 4524.7 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70779.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58.74 |
| 减：二、费用 | 33081.65 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1.73 |
| 5.利息支出 | 44.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33035.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42280.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42280.8 |
| 一、收入： | 586825.56 |
| 1.利息收入 | 38829.25 |
| 存款利息收入 | 3550.39 |
| 债券利息收入 | 31239.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176519.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 182433.31 |
| 债券投资收益 | -5913.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
370004.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1472.77 |
| 减：二、费用 | 73299.13 |
| 1.管理人报酬 | 4554.12 |
| 2.托管费 | 1457.28 |
| 3.销售服务费 | 3026.92 |
| 4.交易费用 | 33.9 |
| 5.利息支出 | 4096.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4096.2 |
| 6.其他费用 | 60130.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
513526.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
513526.43 |
| 一、收入： | 347941.62 |
| 1.利息收入 | 19125.27 |
| 存款利息收入 | 2429.23 |
| 债券利息收入 | 16610.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91689.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 99545.15 |
| 债券投资收益 | -7855.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
236751.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375.4 |
| 减：二、费用 | 37777.39 |
| 1.管理人报酬 | 1861.05 |
| 2.托管费 | 595.53 |
| 3.销售服务费 | 1345.12 |
| 4.交易费用 | 32.6 |
| 5.利息支出 | 3276.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3276.42 |
| 6.其他费用 | 30666.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
310164.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
310164.23 |
| 一、收入： | 964216.76 |
| 1.利息收入 | 81431.32 |
| 存款利息收入 | 7237.67 |
| 债券利息收入 | 71031.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210640.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 216768.0 |
| 债券投资收益 | -6127.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
666666.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5478.27 |
| 减：二、费用 | 147643.87 |
| 1.管理人报酬 | 4439.51 |
| 2.托管费 | 1420.66 |
| 3.销售服务费 | 5634.16 |
| 4.交易费用 | 82.19 |
| 5.利息支出 | 25430.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25430.83 |
| 6.其他费用 | 110634.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
816572.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
816572.89 |
| 一、收入： | 415165.36 |
| 1.利息收入 | 56524.2 |
| 存款利息收入 | 5512.05 |
| 债券利息收入 | 49608.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122951.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 126917.26 |
| 债券投资收益 | -3965.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
232735.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2954.21 |
| 减：二、费用 | 85910.24 |
| 1.管理人报酬 | 2627.26 |
| 2.托管费 | 840.7 |
| 3.销售服务费 | 3197.14 |
| 4.交易费用 | 75.37 |
| 5.利息支出 | 21528.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21528.76 |
| 6.其他费用 | 57640.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329255.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329255.12 |
| 一、收入： | 1261800.29 |
| 1.利息收入 | 48160.07 |
| 存款利息收入 | 14024.85 |
| 债券利息收入 | 19629.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1149958.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1157116.57 |
| 债券投资收益 | -7158.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48690.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14991.27 |
| 减：二、费用 | 116648.21 |
| 1.管理人报酬 | 6090.7 |
| 2.托管费 | 1949.08 |
| 3.销售服务费 | 2997.67 |
| 4.交易费用 | 31.62 |
| 5.利息支出 | 3958.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3958.88 |
| 6.其他费用 | 101609.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1145152.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1145152.08 |
