华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1795.41元 |
| 本期利润 |
38772.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100518.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
2160189.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2119.66元 |
| 本期利润 |
18077.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41341.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
903127.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10134.72元 |
| 本期利润 |
58981.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70707.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
1580392.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7530.71元 |
| 本期利润 |
21618.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104304.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
2341499.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137092.27元 |
| 本期利润 |
73940.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149526.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
3484027.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.86% |
