华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
682707.32 |
| 结算备付金 |
4351.7 |
| 存出保证金 |
468.57 |
| 交易性金融资产 |
25232655.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
23531655.48 |
| 债券投资 |
1701000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
432735.75 |
| 应收利息 |
25527.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26378445.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
817490.37 |
| 应付管理人报酬 |
541.52 |
| 应付托管费 |
173.29 |
| 应付销售服务费 |
592.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
1218797.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22130176.66 |
| 所有者权益合计 |
25159648.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
26378445.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274646.39 |
| 结算备付金 |
32380.95 |
| 存出保证金 |
1056.66 |
| 交易性金融资产 |
31423585.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
29825395.75 |
| 债券投资 |
1598190.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17956.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31749626.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
45.42 |
| 应付赎回款 |
11.13 |
| 应付管理人报酬 |
369.44 |
| 应付托管费 |
118.17 |
| 应付销售服务费 |
459.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
64.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
441068.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27934711.43 |
| 所有者权益合计 |
31308557.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
31749626.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218162.06 |
| 结算备付金 |
73179.8 |
| 存出保证金 |
2825.32 |
| 交易性金融资产 |
32244854.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
30699289.28 |
| 债券投资 |
1545565.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
240042.26 |
| 应收利息 |
15137.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94151.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32888353.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3778.39 |
| 应付管理人报酬 |
377.69 |
| 应付托管费 |
120.88 |
| 应付销售服务费 |
185.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19890.78 |
| 负债合计 |
24352.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29514616.05 |
| 所有者权益合计 |
32864000.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
32888353.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220395.46 |
| 结算备付金 |
6327.97 |
| 存出保证金 |
943.54 |
| 交易性金融资产 |
23202643.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
21998923.56 |
| 债券投资 |
1203720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
100016.85 |
| 应收利息 |
21449.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22064.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23673842.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100000.0 |
| 应付赎回款 |
35183.8 |
| 应付管理人报酬 |
465.21 |
| 应付托管费 |
148.86 |
| 应付销售服务费 |
430.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
226228.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21393847.07 |
| 所有者权益合计 |
23447613.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
23673842.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205207.25 |
| 结算备付金 |
190706.1 |
| 存出保证金 |
8216.13 |
| 交易性金融资产 |
25020930.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
23360180.13 |
| 债券投资 |
1660750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19871.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7878.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25452810.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
930000.0 |
| 应付证券清算款 |
226.03 |
| 应付赎回款 |
6313.44 |
| 应付管理人报酬 |
300.37 |
| 应付托管费 |
96.11 |
| 应付销售服务费 |
486.86 |
| 应付税费 |
3.22 |
| 应付利息 |
52.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46703.35 |
| 负债合计 |
984182.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22784104.06 |
| 所有者权益合计 |
24468628.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
25452810.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
445694.11 |
| 结算备付金 |
113478.61 |
| 存出保证金 |
12019.0 |
| 交易性金融资产 |
32976675.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
31357240.48 |
| 债券投资 |
1619434.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16730.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41590.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33606187.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1070000.0 |
| 应付证券清算款 |
21506.75 |
| 应付赎回款 |
154612.25 |
| 应付管理人报酬 |
410.07 |
| 应付托管费 |
131.27 |
| 应付销售服务费 |
1067.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
113.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
1287841.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30485243.49 |
| 所有者权益合计 |
32318345.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
33606187.75 |
