| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5989 | 8.63% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.5337 | 8.37% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.8061 | 6.47% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7895 | 6.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5238 | 1.97% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5306 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5668 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1239.62 | 1042.05 | 84.06% | 173.68 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 716.95 | 603.78 | 84.22% | 100.63 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1577.29 | 1329.70 | 84.30% | 221.62 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 844.03 | 711.78 | 84.33% | 118.63 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3054.34 | 2200.09 | 72.03% | 366.68 | 12.01% | 461.48 | 15.11% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1707.24 | 1255.19 | 73.52% | 209.20 | 12.25% | 229.42 | 13.44% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4064.08 | 2564.30 | 63.10% | 427.38 | 10.52% | 1043.34 | 25.67% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2268.05 | 1415.61 | 62.42% | 235.94 | 10.40% | 600.30 | 26.47% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 12057.76 | 7731.74 | 64.12% | 1288.62 | 10.69% | 3002.99 | 24.91% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 7072.03 | 4563.53 | 64.53% | 760.59 | 10.75% | 1729.36 | 24.45% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 14635.03 | 10496.35 | 71.72% | 1749.39 | 11.95% | 2354.98 | 16.09% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 7409.43 | 5303.38 | 71.58% | 883.90 | 11.93% | 1210.45 | 16.34% | -- | -- |
