| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43128544.41 |
| 1.利息收入 | 183691.83 |
| 存款利息收入 | 183691.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14104670.17 |
| 股票投资收益 | 1856395.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 66592.39 |
| 股利收益 | 12181681.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28569891.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
96988.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173302.73 |
| 减：二、费用 | 3921890.4 |
| 1.管理人报酬 | 2697601.69 |
| 2.托管费 | 843000.59 |
| 3.销售服务费 | 994.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380053.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39206654.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39206654.01 |
| 一、收入： | 23787427.16 |
| 1.利息收入 | 92314.61 |
| 存款利息收入 | 92314.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6289905.02 |
| 股票投资收益 | 17247.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6272657.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16923776.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
423315.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58116.17 |
| 减：二、费用 | 1979873.31 |
| 1.管理人报酬 | 1365271.18 |
| 2.托管费 | 426647.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187954.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21807553.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21807553.85 |
| 一、收入： | -77912015.06 |
| 1.利息收入 | 90077.65 |
| 存款利息收入 | 90077.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20708842.38 |
| 股票投资收益 | 8102315.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12606526.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100991704.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1849510.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431258.63 |
| 减：二、费用 | 4628854.01 |
| 1.管理人报酬 | 3228551.9 |
| 2.托管费 | 1008922.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391379.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82540869.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82540869.07 |
| 一、收入： | -72860442.6 |
| 1.利息收入 | 26095.64 |
| 存款利息收入 | 26095.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13023821.66 |
| 股票投资收益 | 7028140.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5995681.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87270704.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1053080.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307263.97 |
| 减：二、费用 | 2480798.24 |
| 1.管理人报酬 | 1723025.2 |
| 2.托管费 | 538445.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219327.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75341240.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75341240.84 |
| 一、收入： | 118894601.28 |
| 1.利息收入 | 69479.74 |
| 存款利息收入 | 69479.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26418463.92 |
| 股票投资收益 | 14839255.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11579208.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92338281.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-820501.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
888878.51 |
| 减：二、费用 | 5445145.84 |
| 1.管理人报酬 | 3472454.08 |
| 2.托管费 | 1085141.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 233952.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 653597.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113449455.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113449455.44 |
| 一、收入： | 56923409.43 |
| 1.利息收入 | 35535.35 |
| 存款利息收入 | 35535.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9843138.36 |
| 股票投资收益 | 4414171.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5428966.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47084709.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-401539.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361566.26 |
| 减：二、费用 | 2564241.72 |
| 1.管理人报酬 | 1490653.48 |
| 2.托管费 | 465829.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196977.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410781.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54359167.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54359167.71 |
| 一、收入： | -38447127.58 |
| 1.利息收入 | 61009.89 |
| 存款利息收入 | 61009.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12945144.14 |
| 股票投资收益 | -22423061.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9477916.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25235579.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1237018.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
909604.64 |
| 减：二、费用 | 3412942.92 |
| 1.管理人报酬 | 2153520.53 |
| 2.托管费 | 672975.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 204685.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381762.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41860070.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41860070.5 |
| 一、收入： | -52732608.61 |
| 1.利息收入 | 39934.23 |
| 存款利息收入 | 39934.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15501695.54 |
| 股票投资收益 | -19811475.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4309779.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37732530.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-112525.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574208.67 |
| 减：二、费用 | 1700969.64 |
| 1.管理人报酬 | 1004584.31 |
| 2.托管费 | 313932.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 183260.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199192.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54433578.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54433578.25 |
| 一、收入： | 34928130.49 |
| 1.利息收入 | 96911.43 |
| 存款利息收入 | 96911.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13256138.88 |
| 股票投资收益 | 6415066.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6841072.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21674091.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-399035.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300024.48 |
| 减：二、费用 | 2704600.93 |
| 1.管理人报酬 | 1620250.12 |
| 2.托管费 | 506328.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 198841.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379181.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32223529.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32223529.56 |
| 一、收入： | 25488166.63 |
| 1.利息收入 | 46771.02 |
| 存款利息收入 | 46771.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7812722.4 |
| 股票投资收益 | 4856789.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2955933.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17534830.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-63237.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157080.39 |
| 减：二、费用 | 1159020.03 |
| 1.管理人报酬 | 683059.63 |
| 2.托管费 | 213456.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79342.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183161.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24329146.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24329146.6 |
| 一、收入： | 11600669.93 |
| 1.利息收入 | 129199.54 |
| 存款利息收入 | 118441.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7193056.21 |
| 股票投资收益 | 2502265.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4690791.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1888978.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1746357.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643078.86 |
| 减：二、费用 | 2208884.54 |
| 1.管理人报酬 | 1111682.12 |
| 2.托管费 | 347400.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 306570.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443231.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9391785.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9391785.39 |
| 一、收入： | 14117817.05 |
| 1.利息收入 | 75528.55 |
| 存款利息收入 | 64770.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1519858.53 |
| 股票投资收益 | 320583.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1199274.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11364892.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
817698.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339839.84 |
| 减：二、费用 | 630050.99 |
| 1.管理人报酬 | 252595.2 |
| 2.托管费 | 78935.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 191556.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106963.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13487766.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13487766.06 |
