国联聚业定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
227513.84 |
| 存出保证金 |
4682.32 |
| 交易性金融资产 |
2652761858.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2652761858.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2653875018.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
601349678.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
526624.72 |
| 应付托管费 |
175541.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
216224.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226610.37 |
| 负债合计 |
602494679.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1990915165.48 |
| 所有者权益合计 |
2051380338.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2653875018.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2773684.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15967.07 |
| 交易性金融资产 |
2691903577.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2691903577.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2694693228.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
642302206.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
512074.4 |
| 应付托管费 |
170691.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272623.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145191.23 |
| 负债合计 |
643402786.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1988989817.89 |
| 所有者权益合计 |
2051290441.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2694693228.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3270350.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5434.84 |
| 交易性金融资产 |
2567924780.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2567924780.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2571200565.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
569230193.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
405133.51 |
| 应付管理人报酬 |
511577.66 |
| 应付托管费 |
170525.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
277730.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237250.1 |
| 负债合计 |
570832411.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1989870411.32 |
| 所有者权益合计 |
2000368154.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2571200565.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2883301.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5254.68 |
| 交易性金融资产 |
2681733852.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2681733852.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10002739.73 |
| 应收证券清算款 |
10344612.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2704969761.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
666975055.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
504297.79 |
| 应付托管费 |
168099.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
205451.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115152.53 |
| 负债合计 |
667968056.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1988989840.42 |
| 所有者权益合计 |
2037001704.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2704969761.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
986104.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2379215300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2379215300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51336546.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2431537951.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
403648394.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
521778.59 |
| 应付托管费 |
173926.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
271347.01 |
| 应付利息 |
149489.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69300.0 |
| 负债合计 |
404865837.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1988989837.49 |
| 所有者权益合计 |
2026672113.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2431537951.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4121520.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1915754900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1915754900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31579616.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1951456037.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
429166276.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
375032.55 |
| 应付托管费 |
125010.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
146238.86 |
| 应付利息 |
164013.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98560.15 |
| 负债合计 |
430116727.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499465547.48 |
| 所有者权益合计 |
1521339309.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1951456037.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2980234.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1798742500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1798742500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26713886.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1828436620.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
317299124.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382619.2 |
| 应付托管费 |
127539.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
135870.29 |
| 应付利息 |
170530.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.0 |
| 负债合计 |
318326694.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499465547.48 |
| 所有者权益合计 |
1510109926.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1828436620.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
757487.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1219005500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1219005500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17309926.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1237072914.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
223249305.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250041.86 |
| 应付托管费 |
83347.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77816.96 |
| 应付利息 |
60497.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91349.24 |
| 负债合计 |
223840227.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003483998.03 |
| 所有者权益合计 |
1013232686.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1237072914.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2312621.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1059444600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1059444600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16515340.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1078272562.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64999647.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257909.92 |
| 应付托管费 |
85970.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53999.95 |
| 应付利息 |
3381.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.0 |
| 负债合计 |
65605650.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003483998.03 |
| 所有者权益合计 |
1012666911.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1078272562.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1185099.29 |
| 结算备付金 |
108341.44 |
| 存出保证金 |
2127.1 |
| 交易性金融资产 |
1109150000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1109150000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19393181.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1129838749.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118109622.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249474.34 |
| 应付托管费 |
83158.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13605.65 |
| 应付利息 |
35163.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90284.61 |
| 负债合计 |
118594991.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003483998.03 |
| 所有者权益合计 |
1011243757.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1129838749.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18229.47 |
| 结算备付金 |
4439733.32 |
| 存出保证金 |
44709.39 |
| 交易性金融资产 |
500771000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
500771000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4068.49 |
| 应收利息 |
5316397.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513594137.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130503.82 |
| 应付托管费 |
43501.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1771.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49300.0 |
| 负债合计 |
230242.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
513363894.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
513594137.76 |
