名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5571 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5377 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5377 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5202 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.4287 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 182.26 | 13.72 | 7.53% | 2.74 | 1.51% | -- | -- | 146.71 | 80.49% |
2023-06-30 | 92.02 | 6.79 | 7.38% | 1.36 | 1.48% | -- | -- | 73.97 | 80.38% |
2022-12-31 | 178.93 | 13.27 | 7.42% | 2.65 | 1.48% | -- | -- | 143.08 | 79.97% |
2022-06-30 | 89.82 | 6.79 | 7.56% | 1.36 | 1.51% | -- | -- | 71.12 | 79.19% |
2021-12-31 | 338.23 | 20.04 | 5.93% | 4.01 | 1.19% | 64.47 | 19.06% | 220.15 | 65.09% |
2021-06-30 | 191.36 | 10.21 | 5.34% | 2.04 | 1.07% | 58.13 | 30.38% | 104.40 | 54.56% |
2020-12-31 | 217.07 | 14.79 | 6.81% | 2.96 | 1.36% | 16.31 | 7.51% | 143.46 | 66.09% |
2020-06-30 | 96.66 | 7.57 | 7.83% | 1.51 | 1.57% | 1.26 | 1.30% | 68.55 | 70.92% |
2019-12-31 | 292.21 | 22.18 | 7.59% | 4.44 | 1.52% | 33.59 | 11.49% | 187.71 | 64.24% |
2019-06-30 | 138.99 | 10.60 | 7.62% | 2.12 | 1.52% | 27.07 | 19.48% | 83.12 | 59.80% |
2018-12-31 | 167.90 | 31.89 | 18.99% | 6.38 | 3.80% | 39.52 | 23.54% | 72.19 | 42.99% |
2018-06-30 | 76.43 | 22.93 | 30.01% | 4.59 | 6.00% | 28.29 | 37.02% | 14.35 | 18.78% |