平安300ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1324758.44元 |
| 本期利润 |
-13876554.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5367080.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
143402199.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1124796.94元 |
| 本期利润 |
-89808.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18471694.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1416元 |
| 期末基金资产净值 |
148947508.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1263531.55元 |
| 本期利润 |
-31771486.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16420220.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1383元 |
| 期末基金资产净值 |
135159022.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-767493.55元 |
| 本期利润 |
-15360720.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31722137.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2878元 |
| 期末基金资产净值 |
141955255.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35911199.32元 |
| 本期利润 |
-3145293.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51203320.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4元 |
| 期末基金资产净值 |
179204842.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26047219.24元 |
| 本期利润 |
3541504.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58966777.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4533元 |
| 期末基金资产净值 |
189058714.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26867784.17元 |
| 本期利润 |
48338649.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33484791.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2759元 |
| 期末基金资产净值 |
172841310.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7663185.67元 |
| 本期利润 |
3722171.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20150968.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1153元 |
| 期末基金资产净值 |
194948568.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33453245.57元 |
| 本期利润 |
112214368.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24862242.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0895元 |
| 期末基金资产净值 |
302696867.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15809953.7元 |
| 本期利润 |
87603542.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5489229.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
383078608.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-374327.46元 |
| 本期利润 |
-79761447.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78162237.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1956元 |
| 期末基金资产净值 |
321428539.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39422.05元 |
| 本期利润 |
-32688304.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32660632.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
381174196.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.89% |
