]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管鑫盛6个月定… | 1.4271 | 0.44% |
| 财通资管鸿盛12个月… | 1.2141 | 0.36% |
| 财通资管鸿盛12个月… | 1.1951 | 0.35% |
| 财通资管鸿睿12个月… | 1.2471 | 0.23% |
| 财通资管鸿睿12个月… | 1.2178 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4785 | 1.84% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4128 | 1.60% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2808 | 1.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2218.69 | 929.98 | 41.92% | 201.89 | 9.10% | -- | -- | 743.54 | 33.51% |
| 2023-06-30 | 448.62 | 198.48 | 44.24% | 49.62 | 11.06% | -- | -- | 158.75 | 35.39% |
| 2022-12-31 | 457.74 | 182.86 | 39.95% | 45.71 | 9.99% | -- | -- | 146.28 | 31.96% |
| 2022-06-30 | 54.21 | 23.40 | 43.16% | 5.85 | 10.79% | -- | -- | 18.72 | 34.53% |
| 2021-12-31 | 451.23 | 142.05 | 31.48% | 35.51 | 7.87% | 3.15 | 0.70% | 113.64 | 25.18% |
| 2021-06-30 | 411.89 | 126.04 | 30.60% | 31.51 | 7.65% | 2.00 | 0.48% | 100.83 | 24.48% |
| 2020-12-31 | 908.24 | 288.52 | 31.77% | 72.13 | 7.94% | 5.29 | 0.58% | 230.82 | 25.41% |
| 2020-06-30 | 322.92 | 140.39 | 43.47% | 35.10 | 10.87% | 3.11 | 0.96% | 112.31 | 34.78% |
| 2019-12-31 | 1203.55 | 367.35 | 30.52% | 91.84 | 7.63% | 7.66 | 0.64% | 293.88 | 24.42% |
| 2019-06-30 | 863.85 | 225.33 | 26.08% | 56.33 | 6.52% | 7.07 | 0.82% | 180.26 | 20.87% |
| 2018-12-31 | 1212.21 | 286.44 | 23.63% | 71.61 | 5.91% | 10.35 | 0.85% | 229.15 | 18.90% |
