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基金买卖网 > 基金净值 > 摩根香港精选港股通混合A (005701)
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摩根香港精选港股通混合A005701
基金类型:混合型     成立日期:2018-06-08     基金规模:0.47亿份     基金经理: 王丽军 赵隆隆 
基金全称:摩根香港精选港股通混合型证券投资基金     基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.86%
  • 近一月增长率
    -5.51%
  • 近一季增长率
    -13.51%
  • 近半年增长率
    -7.47%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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摩根香港精选港股通混合A资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2024-06-30 89.41% -- 8.69% 3958.84
2024-03-31 89.81% -- 10.3% 3702.00
2023-12-31 89.54% -- 11.5% 3956.92
2023-09-30 88.6% -- 11.54% 4345.74
2023-06-30 93.44% -- 5.94% 4312.12
2023-03-31 86.94% -- 6.98% 4448.58
2022-12-31 89.99% -- 10.83% 4727.37
2022-09-30 82.85% -- 17.13% 4234.59
2022-06-30 86.58% -- 10.49% 4874.50
2022-03-31 84.37% -- 16.67% 4419.48
2021-12-31 81.13% -- 19.44% 5049.18
2021-09-30 74.18% -- 27.13% 5112.50
2021-06-30 88.9% -- 11.0% 6873.30
2021-03-31 83.34% -- 19.36% 11545.18
2020-12-31 89.12% -- 12.25% 5599.52
2020-09-30 89.99% -- 10.41% 4122.43
2020-06-30 86.8% -- 13.62% 5095.49
2020-03-31 82.49% -- 14.57% 5730.73
2019-12-31 90.71% -- 10.4% 6552.19
2019-09-30 89.85% -- 10.16% 9911.98
2019-06-30 84.01% -- 13.78% 11744.01
2019-03-31 89.39% -- 10.48% 14147.14
2018-12-31 75.8% -- 24.69% 14093.93
2018-09-30 43.29% -- 57.18% 19834.61
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