名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3081.81 | -0.05 | 0.00% | 2.59 | -0.08% | 0.34 | -0.01% |
2023-06-30 | -1196.75 | -- | -- | 1.46 | -0.12% | -- | -- |
2022-12-31 | -6758.23 | -68.96 | 1.02% | 0.23 | 0.00% | 1.92 | -0.03% |
2022-06-30 | -2658.33 | -61.27 | 2.30% | 0.19 | -0.01% | 1.69 | -0.06% |
2021-12-31 | -1300.73 | -104.36 | 8.02% | -0.62 | 0.05% | 2.89 | -0.22% |
2021-06-30 | -182.61 | -57.97 | 31.75% | -- | -- | 1.21 | -0.66% |
2020-12-31 | 14766.34 | 253.36 | 1.72% | 0.44 | 0.00% | 24.00 | 0.16% |
2020-06-30 | 659.12 | 5.57 | 0.85% | -- | -- | 6.05 | 0.92% |
2019-12-31 | 10893.42 | 236.47 | 2.17% | 0.00 | 0.00% | 23.20 | 0.21% |
2019-06-30 | 7917.26 | 115.44 | 1.46% | -0.03 | 0.00% | 13.85 | 0.17% |
2018-12-31 | -4866.05 | -515.21 | 10.59% | 0.01 | 0.00% | 12.68 | -0.26% |
2018-06-30 | -2880.62 | -432.96 | 15.03% | 0.01 | 0.00% | 6.25 | -0.22% |