名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时优质鑫选一年持有… | 0.8223 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.6877 | 1.99% |
博时兴盛货币B | 0.5181 | 1.95% |
博时现金宝货币B | 0.5243 | 1.95% |
博时合鑫货币B | 0.5148 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5156 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -3081.81 | -0.05 | 0.00% | 2.59 | -0.08% | 0.34 | -0.01% |
2023-06-30 | -1196.75 | -- | -- | 1.46 | -0.12% | -- | -- |
2022-12-31 | -6758.23 | -68.96 | 1.02% | 0.23 | 0.00% | 1.92 | -0.03% |
2022-06-30 | -2658.33 | -61.27 | 2.30% | 0.19 | -0.01% | 1.69 | -0.06% |
2021-12-31 | -1300.73 | -104.36 | 8.02% | -0.62 | 0.05% | 2.89 | -0.22% |
2021-06-30 | -182.61 | -57.97 | 31.75% | -- | -- | 1.21 | -0.66% |
2020-12-31 | 14766.34 | 253.36 | 1.72% | 0.44 | 0.00% | 24.00 | 0.16% |
2020-06-30 | 659.12 | 5.57 | 0.85% | -- | -- | 6.05 | 0.92% |
2019-12-31 | 10893.42 | 236.47 | 2.17% | 0.00 | 0.00% | 23.20 | 0.21% |
2019-06-30 | 7917.26 | 115.44 | 1.46% | -0.03 | 0.00% | 13.85 | 0.17% |
2018-12-31 | -4866.05 | -515.21 | 10.59% | 0.01 | 0.00% | 12.68 | -0.26% |
2018-06-30 | -2880.62 | -432.96 | 15.03% | 0.01 | 0.00% | 6.25 | -0.22% |