博时上证50ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
118963.39 |
存出保证金 |
10833.0 |
交易性金融资产 |
379459779.52 |
股票投资 |
614402.0 |
基金投资 |
377825948.48 |
债券投资 |
1019429.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3682434.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
406552741.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1231350.45 |
应付赎回款 |
5208632.9 |
应付管理人报酬 |
5834.63 |
应付托管费 |
1944.87 |
应付销售服务费 |
12464.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172004.53 |
负债合计 |
6632232.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
401112420.88 |
所有者权益合计 |
399920509.73 |
负债和所有者权益合计 |
406552741.96 |
资产: |
银行存款 |
19936772.17 |
结算备付金 |
162186.36 |
存出保证金 |
16984.04 |
交易性金融资产 |
348443687.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
346916719.28 |
债券投资 |
1526968.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1892159.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
370451790.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1207676.51 |
应付管理人报酬 |
4782.94 |
应付托管费 |
1594.33 |
应付销售服务费 |
10512.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84982.22 |
负债合计 |
1309548.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
352225207.63 |
所有者权益合计 |
369142241.65 |
负债和所有者权益合计 |
370451790.0 |
资产: |
银行存款 |
19961557.03 |
结算备付金 |
157971.19 |
存出保证金 |
15347.9 |
交易性金融资产 |
345655256.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
345655256.1 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
702559.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
366492691.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1729573.87 |
应付管理人报酬 |
4805.07 |
应付托管费 |
1601.68 |
应付销售服务费 |
11253.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
61397.28 |
负债合计 |
1808631.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
336366032.73 |
所有者权益合计 |
364684059.7 |
负债和所有者权益合计 |
366492691.53 |
资产: |
银行存款 |
19696789.07 |
结算备付金 |
323887.45 |
存出保证金 |
39756.11 |
交易性金融资产 |
353650975.14 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
353650975.14 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1895915.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
666206.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
376273529.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3752059.58 |
应付管理人报酬 |
5333.55 |
应付托管费 |
1777.84 |
应付销售服务费 |
10341.56 |
应付税费 |
10226.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
146611.74 |
负债合计 |
3926350.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
304485446.02 |
所有者权益合计 |
372347179.11 |
负债和所有者权益合计 |
376273529.79 |
资产: |
银行存款 |
23737152.52 |
结算备付金 |
342210.4 |
存出保证金 |
29998.88 |
交易性金融资产 |
393809878.94 |
股票投资 |
304613.0 |
基金投资 |
393489265.94 |
债券投资 |
16000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2841.65 |
应收利息 |
2663.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1294283.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
419219028.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2588463.65 |
应付管理人报酬 |
5936.83 |
应付托管费 |
1978.92 |
应付销售服务费 |
14596.75 |
应付税费 |
68760.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175638.64 |
负债合计 |
2909174.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
322046018.9 |
所有者权益合计 |
416309853.75 |
负债和所有者权益合计 |
419219028.72 |
资产: |
银行存款 |
14913617.72 |
结算备付金 |
307256.76 |
存出保证金 |
109365.72 |
交易性金融资产 |
280894606.44 |
股票投资 |
1083860.0 |
基金投资 |
277804546.44 |
债券投资 |
2006200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37074.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1755495.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
298017417.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4126933.93 |
应付管理人报酬 |
4028.21 |
应付托管费 |
1342.74 |
应付销售服务费 |
4768.87 |
应付税费 |
104343.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98978.77 |
负债合计 |
4364268.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
216528021.7 |
所有者权益合计 |
293653148.57 |
负债和所有者权益合计 |
298017417.37 |
资产: |
银行存款 |
24843061.32 |
结算备付金 |
268869.44 |
存出保证金 |
142313.39 |
交易性金融资产 |
445342313.19 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
445342313.19 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3087.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2687318.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
473286963.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3552569.46 |
应付管理人报酬 |
9136.06 |
应付托管费 |
3045.36 |
应付销售服务费 |
18181.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188358.48 |
负债合计 |
4033413.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
339319568.06 |
所有者权益合计 |
469253549.89 |
负债和所有者权益合计 |
473286963.61 |
资产: |
银行存款 |
32500562.61 |
结算备付金 |
267887.81 |
存出保证金 |
98085.91 |
交易性金融资产 |
518825612.66 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
518825612.66 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3042.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2370500.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
554065692.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2132.88 |
应付赎回款 |
6516659.77 |
应付管理人报酬 |
9772.99 |
应付托管费 |
3257.66 |
应付销售服务费 |
9619.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106963.14 |
负债合计 |
6757721.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
499017234.93 |
所有者权益合计 |
547307970.8 |
负债和所有者权益合计 |
554065692.35 |
资产: |
银行存款 |
32025728.99 |
结算备付金 |
470498.45 |
存出保证金 |
72986.83 |
交易性金融资产 |
473774123.62 |
股票投资 |
1847132.0 |
基金投资 |
471926991.62 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15121558.12 |
应收利息 |
7029.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2412236.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
523884161.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
23096502.56 |
应付管理人报酬 |
11108.04 |
应付托管费 |
3702.68 |
应付销售服务费 |
3577.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
249774.92 |
负债合计 |
23546736.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
451478571.55 |
所有者权益合计 |
500337424.97 |
负债和所有者权益合计 |
523884161.9 |
资产: |
银行存款 |
28147414.55 |
结算备付金 |
700514.1 |
存出保证金 |
80638.81 |
交易性金融资产 |
370591821.6 |
股票投资 |
11703469.0 |
基金投资 |
358886087.8 |
债券投资 |
2264.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
88.15 |
应收利息 |
5116.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4332537.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
403858131.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6703693.24 |
应付赎回款 |
1565887.37 |
应付管理人报酬 |
7537.37 |
应付托管费 |
2512.48 |
应付销售服务费 |
6789.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
285057.09 |
负债合计 |
8623180.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
378817395.93 |
所有者权益合计 |
395234951.25 |
负债和所有者权益合计 |
403858131.37 |
资产: |
银行存款 |
16594101.31 |
结算备付金 |
361702.16 |
存出保证金 |
32094.03 |
交易性金融资产 |
265281671.07 |
股票投资 |
10136414.2 |
基金投资 |
255143155.27 |
债券投资 |
2101.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3778.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
652857.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
282926204.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
484686.49 |
应付管理人报酬 |
6894.2 |
应付托管费 |
2298.07 |
应付销售服务费 |
3813.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
350564.26 |
负债合计 |
882272.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
343565035.28 |
所有者权益合计 |
282043932.52 |
负债和所有者权益合计 |
282926204.57 |
资产: |
银行存款 |
11768799.8 |
结算备付金 |
304850.89 |
存出保证金 |
31761.86 |
交易性金融资产 |
166322187.61 |
股票投资 |
6568199.8 |
基金投资 |
159751961.61 |
债券投资 |
2026.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1344.6 |
应收利息 |
2222.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
492009.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
178923177.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1328790.86 |
应付赎回款 |
396486.17 |
应付管理人报酬 |
4220.86 |
应付托管费 |
1406.96 |
应付销售服务费 |
98.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169945.23 |
负债合计 |
1915173.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
202562577.51 |
所有者权益合计 |
177008003.63 |
负债和所有者权益合计 |
178923177.32 |