| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 154546341.66 |
| 1.利息收入 | 771415.03 |
| 存款利息收入 | 765936.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53912493.04 |
| 股票投资收益 | -804282.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54734825.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -18050.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99848173.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14260.27 |
| 减：二、费用 | 51867244.58 |
| 1.管理人报酬 | 23575534.31 |
| 2.托管费 | 5893883.73 |
| 3.销售服务费 | 922904.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20835739.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20835739.95 |
| 6.其他费用 | 310865.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102679097.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102679097.08 |
| 一、收入： | 118311298.95 |
| 1.利息收入 | 343789.22 |
| 存款利息收入 | 343789.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20827461.33 |
| 股票投资收益 | -804282.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21631744.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97128352.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11696.16 |
| 减：二、费用 | 26949313.21 |
| 1.管理人报酬 | 12299503.4 |
| 2.托管费 | 3074875.99 |
| 3.销售服务费 | 499577.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10752015.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10752015.92 |
| 6.其他费用 | 149180.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91361985.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91361985.74 |
| 一、收入： | -146974670.42 |
| 1.利息收入 | 1487070.08 |
| 存款利息收入 | 1414588.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11767775.53 |
| 股票投资收益 | -6000415.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5767360.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136746235.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52270.87 |
| 减：二、费用 | 81248248.84 |
| 1.管理人报酬 | 41490169.97 |
| 2.托管费 | 10372542.7 |
| 3.销售服务费 | 1727457.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26816266.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26816266.95 |
| 6.其他费用 | 317831.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-228222919.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-228222919.26 |
| 一、收入： | -67385372.97 |
| 1.利息收入 | 573754.32 |
| 存款利息收入 | 503773.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88315594.37 |
| 股票投资收益 | -6126419.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82189174.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20315700.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40766.68 |
| 减：二、费用 | 45578487.78 |
| 1.管理人报酬 | 24485705.7 |
| 2.托管费 | 6121426.56 |
| 3.销售服务费 | 1013244.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13508923.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13508923.11 |
| 6.其他费用 | 180638.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112963860.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112963860.75 |
| 一、收入： | 192518306.93 |
| 1.利息收入 | 73312589.91 |
| 存款利息收入 | 380404.17 |
| 债券利息收入 | 72810127.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69227604.89 |
| 股票投资收益 | 474766.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68752838.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49545247.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432864.75 |
| 减：二、费用 | 36181272.45 |
| 1.管理人报酬 | 17870123.59 |
| 2.托管费 | 4467530.93 |
| 3.销售服务费 | 1287445.08 |
| 4.交易费用 | 319042.51 |
| 5.利息支出 | 11759397.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11759397.92 |
| 6.其他费用 | 271751.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156337034.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156337034.48 |
| 一、收入： | 27563603.53 |
| 1.利息收入 | 5142705.92 |
| 存款利息收入 | 49142.67 |
| 债券利息收入 | 5085435.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16077671.51 |
| 股票投资收益 | 474766.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15602904.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6274888.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68337.64 |
| 减：二、费用 | 2953074.71 |
| 1.管理人报酬 | 1816045.74 |
| 2.托管费 | 454011.44 |
| 3.销售服务费 | 186514.82 |
| 4.交易费用 | 64496.28 |
| 5.利息支出 | 310646.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 310646.49 |
| 6.其他费用 | 106474.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24610528.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24610528.82 |
| 一、收入： | 5835870.02 |
| 1.利息收入 | 1614272.49 |
| 存款利息收入 | 26198.49 |
| 债券利息收入 | 1587035.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3511620.51 |
| 股票投资收益 | -231952.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3743572.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
677326.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32650.09 |
| 减：二、费用 | 980881.73 |
| 1.管理人报酬 | 510365.23 |
| 2.托管费 | 127591.31 |
| 3.销售服务费 | 121778.09 |
| 4.交易费用 | 14245.95 |
| 5.利息支出 | 44433.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44433.22 |
| 6.其他费用 | 157466.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4854988.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4854988.29 |
| 一、收入： | 1122490.03 |
| 1.利息收入 | 799848.97 |
| 存款利息收入 | 11247.33 |
| 债券利息收入 | 788601.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1138214.6 |
| 股票投资收益 | -231952.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1370166.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-830022.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14449.4 |
| 减：二、费用 | 471845.05 |
| 1.管理人报酬 | 233382.77 |
| 2.托管费 | 58345.7 |
| 3.销售服务费 | 57867.25 |
| 4.交易费用 | 8166.9 |
| 5.利息支出 | 33442.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33442.73 |
| 6.其他费用 | 78236.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
650644.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
650644.98 |
| 一、收入： | 6266285.22 |
| 1.利息收入 | 3123620.8 |
| 存款利息收入 | 35792.2 |
| 债券利息收入 | 3086630.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1969222.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1969222.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1167214.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6226.87 |
| 减：二、费用 | 1618833.88 |
| 1.管理人报酬 | 654455.37 |
| 2.托管费 | 163613.85 |
| 3.销售服务费 | 183451.07 |
| 4.交易费用 | 18454.94 |
| 5.利息支出 | 414005.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414005.26 |
| 6.其他费用 | 174796.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4647451.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4647451.34 |
| 一、收入： | 3034240.54 |
| 1.利息收入 | 1678683.48 |
| 存款利息收入 | 18727.45 |
| 债券利息收入 | 1659521.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1668217.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1668217.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-318705.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6045.8 |
| 减：二、费用 | 842554.66 |
| 1.管理人报酬 | 359066.57 |
| 2.托管费 | 89766.65 |
| 3.销售服务费 | 107339.24 |
| 4.交易费用 | 14169.89 |
| 5.利息支出 | 180574.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180574.93 |
| 6.其他费用 | 86246.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2191685.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2191685.88 |
| 一、收入： | 6347282.26 |
| 1.利息收入 | 3799279.05 |
| 存款利息收入 | 248888.72 |
| 债券利息收入 | 3353552.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2425507.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2425507.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121653.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
841.84 |
| 减：二、费用 | 1439937.54 |
| 1.管理人报酬 | 606815.05 |
| 2.托管费 | 151703.82 |
| 3.销售服务费 | 106243.52 |
| 4.交易费用 | 15794.84 |
| 5.利息支出 | 404391.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 404391.14 |
| 6.其他费用 | 143877.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4907344.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4907344.72 |
