平安双债添益债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25559639.64 |
| 存出保证金 |
92547.76 |
| 交易性金融资产 |
3212963635.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3212963635.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3547713.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83565.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3242336556.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
779068738.82 |
| 应付证券清算款 |
2756315.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1780191.55 |
| 应付托管费 |
445047.88 |
| 应付销售服务费 |
57786.81 |
| 应付税费 |
272077.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296115.28 |
| 负债合计 |
784676274.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1888866826.56 |
| 所有者权益合计 |
2457660282.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3242336556.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
711292.28 |
| 结算备付金 |
43318633.41 |
| 存出保证金 |
140764.97 |
| 交易性金融资产 |
3591185411.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3591185411.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1868967.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161755.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3637386824.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
853123769.48 |
| 应付证券清算款 |
1569858.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1904866.54 |
| 应付托管费 |
476216.66 |
| 应付销售服务费 |
68810.95 |
| 应付税费 |
232561.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204214.53 |
| 负债合计 |
857580298.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2147269380.4 |
| 所有者权益合计 |
2779806525.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3637386824.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10974274.29 |
| 结算备付金 |
28391187.61 |
| 存出保证金 |
180830.6 |
| 交易性金融资产 |
4529133104.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4529133104.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6606934.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239821.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4575526153.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1197514439.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2419587.98 |
| 应付托管费 |
604897.01 |
| 应付销售服务费 |
92172.54 |
| 应付税费 |
450653.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298838.16 |
| 负债合计 |
1201380588.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2579026793.31 |
| 所有者权益合计 |
3374145564.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4575526153.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361557.61 |
| 结算备付金 |
40968785.54 |
| 存出保证金 |
557254.92 |
| 交易性金融资产 |
6060874247.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6060874247.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42406478.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1981922.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6147150246.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
994473239.67 |
| 应付证券清算款 |
1467820.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3420821.87 |
| 应付托管费 |
855205.49 |
| 应付销售服务费 |
126690.25 |
| 应付税费 |
347940.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206825.1 |
| 负债合计 |
1000898543.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3799838033.85 |
| 所有者权益合计 |
5146251703.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
6147150246.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17566613.06 |
| 结算备付金 |
65533647.27 |
| 存出保证金 |
219335.15 |
| 交易性金融资产 |
9857408179.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9857408179.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37639908.1 |
| 应收利息 |
84474956.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44883219.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10107725859.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2365795798.0 |
| 应付证券清算款 |
48653198.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4510915.07 |
| 应付托管费 |
1127728.79 |
| 应付销售服务费 |
234412.09 |
| 应付税费 |
593578.39 |
| 应付利息 |
690461.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
2421922471.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5635726106.8 |
| 所有者权益合计 |
7685803388.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
10107725859.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37089006.86 |
| 结算备付金 |
1314206.81 |
| 存出保证金 |
21118.54 |
| 交易性金融资产 |
1258054246.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1258054246.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92508.76 |
| 应收利息 |
12069081.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16119121.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1324759290.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
680472.35 |
| 应付托管费 |
170118.12 |
| 应付销售服务费 |
65441.51 |
| 应付税费 |
61457.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86359.4 |
| 负债合计 |
75099256.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
964501617.31 |
| 所有者权益合计 |
1249660033.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1324759290.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4463180.41 |
| 结算备付金 |
123273.47 |
| 存出保证金 |
6270.49 |
| 交易性金融资产 |
100928013.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100928013.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
852444.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
529075.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106902257.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1324675.24 |
| 应付赎回款 |
3076725.52 |
| 应付管理人报酬 |
70352.42 |
| 应付托管费 |
17588.08 |
| 应付销售服务费 |
13401.62 |
| 应付税费 |
6586.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125028.2 |
| 负债合计 |
4636174.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82692343.99 |
| 所有者权益合计 |
102266082.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
106902257.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1806481.87 |
| 结算备付金 |
315389.59 |
| 存出保证金 |
4735.4 |
| 交易性金融资产 |
52719494.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52719494.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1146664.54 |
| 应收利息 |
625132.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
317875.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56935773.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1396695.87 |
| 应付赎回款 |
610544.02 |
| 应付管理人报酬 |
35916.11 |
| 应付托管费 |
8979.05 |
| 应付销售服务费 |
8769.5 |
| 应付税费 |
4164.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66705.71 |
| 负债合计 |
2131775.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47025534.8 |
| 所有者权益合计 |
54803998.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
56935773.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1362782.22 |
| 结算备付金 |
1412998.93 |
| 存出保证金 |
3626.18 |
| 交易性金融资产 |
50265179.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50265179.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
605940.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51318.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53701846.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1133646.28 |
| 应付赎回款 |
245368.12 |
| 应付管理人报酬 |
33614.17 |
| 应付托管费 |
8403.55 |
| 应付销售服务费 |
7332.96 |
| 应付税费 |
4291.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45006.96 |
| 负债合计 |
1479981.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46283187.97 |
| 所有者权益合计 |
52221864.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
53701846.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122006.09 |
| 结算备付金 |
1372982.83 |
| 存出保证金 |
11341.37 |
| 交易性金融资产 |
113897414.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113897414.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2797538.68 |
| 应收利息 |
1543672.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119744956.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1601229.14 |
| 应付赎回款 |
1361964.11 |
| 应付管理人报酬 |
72914.11 |
| 应付托管费 |
18228.53 |
| 应付销售服务费 |
24370.4 |
| 应付税费 |
10015.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59579.42 |
| 负债合计 |
18157766.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93808154.84 |
| 所有者权益合计 |
101587190.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
119744956.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2261699.05 |
| 结算备付金 |
1787366.2 |
| 存出保证金 |
16860.89 |
| 交易性金融资产 |
40304517.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40304517.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
550312.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44920755.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2500000.0 |
| 应付证券清算款 |
16914.22 |
| 应付赎回款 |
324418.37 |
| 应付管理人报酬 |
33231.26 |
| 应付托管费 |
8307.81 |
| 应付销售服务费 |
5410.37 |
| 应付税费 |
7647.38 |
| 应付利息 |
-85.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124000.0 |
| 负债合计 |
3022755.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40587903.37 |
| 所有者权益合计 |
41898000.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
44920755.66 |
