日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信景气行业3个… | 0.7008 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
创金合信汇益纯债一年定开债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 0.0265 |
2021 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-26 | 0.0049 |
2021 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 0.0232 |
2020 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 0.0159 |
2020 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 0.0158 |
2020 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.004 |
2020 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 0.015 |
2019 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 0.013 |
2019 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 0.0234 |
2019 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 0.013 |
2019 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-19 | 0.025 |
2018 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 0.0081 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |