日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信景气行业3个… | 0.7008 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 28859828.29 |
1.利息收入 | 50710.19 |
存款利息收入 | 48848.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21497897.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21497897.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7311221.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6980472.23 |
1.管理人报酬 | 1533807.96 |
2.托管费 | 511269.22 |
3.销售服务费 | 77.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4595924.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4595924.55 |
6.其他费用 | 279721.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21879356.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21879356.06 |
一、收入: | 16718714.34 |
1.利息收入 | 20654.3 |
存款利息收入 | 20654.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10186590.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10186590.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6511469.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3128868.56 |
1.管理人报酬 | 753122.84 |
2.托管费 | 251040.85 |
3.销售服务费 | 39.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1968633.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1968633.37 |
6.其他费用 | 119764.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13589845.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13589845.78 |
一、收入: | 10260097.19 |
1.利息收入 | 121440.9 |
存款利息收入 | 23332.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16069367.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16069367.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6030694.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99982.57 |
减:二、费用 | 3460988.04 |
1.管理人报酬 | 1326391.01 |
2.托管费 | 442130.25 |
3.销售服务费 | 7310.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1425110.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1425110.81 |
6.其他费用 | 247193.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6799109.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6799109.15 |
一、收入: | 6224912.8 |
1.利息收入 | 14685.1 |
存款利息收入 | 7435.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7294590.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7294590.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1084362.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1239559.81 |
1.管理人报酬 | 605873.01 |
2.托管费 | 201957.59 |
3.销售服务费 | 39.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 312004.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 312004.88 |
6.其他费用 | 119684.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4985352.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4985352.99 |
一、收入: | 16588052.71 |
1.利息收入 | 16297613.85 |
存款利息收入 | 48397.6 |
债券利息收入 | 15805584.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3616146.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3616146.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3335709.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10002.02 |
减:二、费用 | 2995293.27 |
1.管理人报酬 | 1550517.3 |
2.托管费 | 516839.05 |
3.销售服务费 | 85.89 |
4.交易费用 | 95868.17 |
5.利息支出 | 584837.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 584837.77 |
6.其他费用 | 232580.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13592759.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13592759.44 |
一、收入: | 9039488.46 |
1.利息收入 | 9899433.07 |
存款利息收入 | 9857.59 |
债券利息收入 | 9774547.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4682.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4682.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-864626.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1651642.71 |
1.管理人报酬 | 916294.19 |
2.托管费 | 305431.28 |
3.销售服务费 | 45.12 |
4.交易费用 | 10094.0 |
5.利息支出 | 290148.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 290148.2 |
6.其他费用 | 117141.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7387845.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7387845.75 |
一、收入: | 32109125.75 |
1.利息收入 | 36898002.86 |
存款利息收入 | 142488.16 |
债券利息收入 | 36732211.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5605437.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5605437.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10394331.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17.4 |
减:二、费用 | 7988732.47 |
1.管理人报酬 | 1860993.09 |
2.托管费 | 620331.01 |
3.销售服务费 | 1287.59 |
4.交易费用 | 10208.77 |
5.利息支出 | 5162188.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5162188.14 |
6.其他费用 | 230636.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24120393.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24120393.28 |
一、收入: | 21906840.79 |
1.利息收入 | 19784228.81 |
存款利息收入 | 112297.25 |
债券利息收入 | 19671931.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2937909.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2937909.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-815297.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4998671.42 |
1.管理人报酬 | 936219.38 |
2.托管费 | 312073.12 |
3.销售服务费 | 1194.36 |
4.交易费用 | 2788.34 |
5.利息支出 | 3569667.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3569667.71 |
6.其他费用 | 118364.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16908169.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16908169.37 |
一、收入: | 55531537.21 |
1.利息收入 | 41548257.61 |
存款利息收入 | 295021.34 |
债券利息收入 | 41063603.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12396476.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12396476.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1586803.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13033646.93 |
1.管理人报酬 | 1876266.98 |
2.托管费 | 625422.24 |
3.销售服务费 | 1411.6 |
4.交易费用 | 7462.45 |
5.利息支出 | 10153244.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10153244.54 |
6.其他费用 | 251019.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42497890.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42497890.28 |
一、收入: | 31915490.17 |
1.利息收入 | 21630655.15 |
存款利息收入 | 181161.04 |
债券利息收入 | 21273842.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9673695.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9673695.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
611139.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7827919.04 |
1.管理人报酬 | 929847.31 |
2.托管费 | 309949.08 |
3.销售服务费 | 227.94 |
4.交易费用 | 4836.12 |
5.利息支出 | 6391397.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6391397.46 |
6.其他费用 | 126034.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24087571.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24087571.13 |
一、收入: | 37757608.98 |
1.利息收入 | 22614305.66 |
存款利息收入 | 221699.77 |
债券利息收入 | 18864154.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2091354.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2091354.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13051948.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7694166.06 |
1.管理人报酬 | 943726.26 |
2.托管费 | 314575.45 |
3.销售服务费 | 222.05 |
4.交易费用 | 5817.75 |
5.利息支出 | 6194873.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6194873.98 |
6.其他费用 | 178352.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30063442.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30063442.92 |