日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7508 | 3.15% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7605 | 3.15% |
创金合信启富优选股票… | 0.927 | 2.97% |
创金合信启富优选股票… | 0.9244 | 2.96% |
创金合信积极成长股票… | 0.7102 | 2.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.6889 | 2.13% |
创金合信货币A | 0.6782 | 2.09% |
创金合信货币E | 0.6227 | 1.88% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 660.35元 |
本期利润 | 1039.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0414元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
本期基金份额净值增长率 | 4.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 985.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0419元 |
期末基金资产净值 | 24594.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0445元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 328.14元 |
本期利润 | 666.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 732.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0284元 |
期末基金资产净值 | 26581.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0294元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70016.63元 |
本期利润 | -17053.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.62% |
本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 93.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
期末基金资产净值 | 25915.1元 |
期末基金份额净值 | 1.0036元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 358.84元 |
本期利润 | 287.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 693.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
期末基金资产净值 | 26882.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0265元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 855.83元 |
本期利润 | 664.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 395.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
期末基金资产净值 | 26594.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0155元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 359.15元 |
本期利润 | 316.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
期末基金资产净值 | 29821.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0073元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26956.52元 |
本期利润 | 20143.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.81% |
本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 374.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
期末基金资产净值 | 30117.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0198元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21400.52元 |
本期利润 | 20293.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1653.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
期末基金资产净值 | 799995.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0251元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26137.87元 |
本期利润 | 27630.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.82% |
本期基金份额净值增长率 | 6.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6922.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
期末基金资产净值 | 787038.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0335元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5510.6元 |
本期利润 | 5794.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12492.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
期末基金资产净值 | 715587.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0409元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3779.88元 |
本期利润 | 6850.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0485元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.77% |
本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2635.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0186元 |
期末基金资产净值 | 147047.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0404元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.88% |