]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7508 | 3.15% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7605 | 3.15% |
| 创金合信启富优选股票… | 0.927 | 2.97% |
| 创金合信启富优选股票… | 0.9244 | 2.96% |
| 创金合信积极成长股票… | 0.7102 | 2.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.6889 | 2.13% |
| 创金合信货币A | 0.6782 | 2.09% |
| 创金合信货币E | 0.6227 | 1.88% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5278057.89 |
| 存出保证金 | 6914.32 |
| 交易性金融资产 | 786109611.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 786109611.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 794478084.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 273478073.06 |
| 应付证券清算款 | 27061.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 132127.39 |
| 应付托管费 | 44042.47 |
| 应付销售服务费 | 6.2 |
| 应付税费 | 32748.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237260.02 |
| 负债合计 | 273951318.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495264949.78 |
| 所有者权益合计 | 520526766.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 794478084.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2945829.85 |
| 结算备付金 | 1661470.09 |
| 存出保证金 | 7693.68 |
| 交易性金融资产 | 685109029.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 685109029.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 689724023.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 177009809.56 |
| 应付证券清算款 | 108148.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 126216.67 |
| 应付托管费 | 42072.22 |
| 应付销售服务费 | 6.6 |
| 应付税费 | 39425.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118288.31 |
| 负债合计 | 177443966.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495306006.4 |
| 所有者权益合计 | 512280056.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 689724023.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3239197.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5594.05 |
| 交易性金融资产 | 719092350.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 719092350.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 722337141.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 223198242.14 |
| 应付证券清算款 | 13253.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 126809.83 |
| 应付托管费 | 42269.95 |
| 应付销售服务费 | 6.51 |
| 应付税费 | 49222.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217125.82 |
| 负债合计 | 223646930.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495306006.4 |
| 所有者权益合计 | 498690211.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 722337141.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3049455.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 39663.82 |
| 交易性金融资产 | 421845816.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 421845816.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000410.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 429935346.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19999901.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 100930.31 |
| 应付托管费 | 33643.41 |
| 应付销售服务费 | 6.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108208.14 |
| 负债合计 | 20242689.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398001052.96 |
| 所有者权益合计 | 409692656.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 429935346.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2976335.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 82466.03 |
| 交易性金融资产 | 405921036.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 405921036.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30057581.27 |
| 应收利息 | 9021180.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 448058599.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42999815.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 102811.31 |
| 应付托管费 | 34270.46 |
| 应付销售服务费 | 6.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3580.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182000.0 |
| 负债合计 | 43351296.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398001052.96 |
| 所有者权益合计 | 404707303.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 448058599.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4832466.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2792.18 |
| 交易性金融资产 | 606962000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 606962000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3563.01 |
| 应收利息 | 9462693.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 651263514.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44649813.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 151304.41 |
| 应付托管费 | 50434.79 |
| 应付销售服务费 | 7.37 |
| 应付税费 | 28107.21 |
| 应付利息 | 48139.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99252.03 |
| 负债合计 | 45031914.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 601710477.57 |
| 所有者权益合计 | 606231600.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 651263514.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2808955.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9547.25 |
| 交易性金融资产 | 552234500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 552234500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45900268.85 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13663182.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 614616453.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 155315.56 |
| 应付托管费 | 51771.84 |
| 应付销售服务费 | 7.73 |
| 应付税费 | 32393.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194000.0 |
| 负债合计 | 444050.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 601696034.41 |
| 所有者权益合计 | 614172403.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 614616453.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4387550.39 |
| 结算备付金 | 11945334.18 |
| 存出保证金 | 11076.54 |
| 交易性金融资产 | 883770336.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 883770336.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17897259.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 918011556.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 298941167.33 |
| 应付证券清算款 | 14001.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 153018.61 |
| 应付托管费 | 51006.22 |
| 应付销售服务费 | 197.1 |
| 应付税费 | 81449.73 |
| 应付利息 | 241484.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104460.15 |
| 负债合计 | 299596612.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 603067741.56 |
| 所有者权益合计 | 618414943.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 918011556.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3033761.9 |
| 结算备付金 | 13430455.88 |
| 存出保证金 | 12173.48 |
| 交易性金融资产 | 846593468.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 846593468.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58002.85 |
| 应收利息 | 14501955.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 877629817.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 253599517.7 |
| 应付证券清算款 | 3935.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 158440.67 |
| 应付托管费 | 52813.53 |
| 应付销售服务费 | 200.03 |
| 应付税费 | 78967.51 |
| 应付利息 | 64542.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205000.0 |
| 负债合计 | 254170487.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 603012640.34 |
| 所有者权益合计 | 623459330.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 877629817.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33414423.39 |
| 结算备付金 | 18398507.66 |
| 存出保证金 | 21930.72 |
| 交易性金融资产 | 744231977.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 744231977.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15649899.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1744381.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 813461119.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 185399834.4 |
| 应付证券清算款 | 13244.55 |
| 应付赎回款 | 751.49 |
| 应付管理人报酬 | 153810.41 |
| 应付托管费 | 51270.16 |
| 应付销售服务费 | 45.61 |
| 应付税费 | 73387.98 |
| 应付利息 | 229576.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104519.49 |
| 负债合计 | 186036321.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 602324261.53 |
| 所有者权益合计 | 627424797.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 813461119.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2609647.43 |
| 结算备付金 | 21307605.05 |
| 存出保证金 | 45356.18 |
| 交易性金融资产 | 1021170106.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1021170106.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16211126.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4744000.0 |
| 资产总计 | 1156087841.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 529329205.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 158956.38 |
| 应付托管费 | 52985.45 |
| 应付销售服务费 | 37.41 |
| 应付税费 | 99737.85 |
| 应付利息 | 811730.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 530620199.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600508464.04 |
| 所有者权益合计 | 625467642.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1156087841.75 |
