名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 362.98 | 107.00 | 29.48% | 35.67 | 9.83% | -- | -- | 3.00 | 0.83% |
2023-06-30 | 147.06 | 44.93 | 30.55% | 14.98 | 10.18% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 309.73 | 91.01 | 29.38% | 30.34 | 9.79% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-06-30 | 145.28 | 44.81 | 30.85% | 14.94 | 10.28% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 182.82 | 88.11 | 48.20% | 29.37 | 16.07% | 1.69 | 0.92% | 0.01 | 0.01% |
2021-06-30 | 83.38 | 41.97 | 50.33% | 13.99 | 16.78% | 1.23 | 1.48% | 0.01 | 0.01% |
2020-12-31 | 232.12 | 56.69 | 24.42% | 18.90 | 8.14% | 0.68 | 0.29% | 0.03 | 0.01% |
2020-06-30 | 178.82 | 32.61 | 18.24% | 10.87 | 6.08% | 0.19 | 0.11% | 0.02 | 0.01% |
2019-12-31 | 426.63 | 65.43 | 15.34% | 21.81 | 5.11% | 0.41 | 0.10% | 0.10 | 0.02% |
2019-06-30 | 235.42 | 32.34 | 13.74% | 10.78 | 4.58% | 0.29 | 0.12% | 0.03 | 0.01% |
2018-12-31 | 219.21 | 33.03 | 15.07% | 11.01 | 5.02% | 0.31 | 0.14% | 0.02 | 0.01% |